| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-03-20 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| blacklion.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 73 652 | 100 256 | 17 790 | 25 037 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 98 327 | 83 053 | 23 750 | 20 741 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -22 317 | -37 830 | -5 390 | -9 447 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -125 291 | -101 367 | -30 263 | -25 314 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 24 371 | 44 112 | 5 887 | 11 016 | ||
| Przychody finansowe | 2 570 | 1 373 | 621 | 343 | ||
| Koszty finansowe | -16 958 | -8 615 | -4 096 | -2 151 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 9 983 | 36 870 | 2 411 | 9 207 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -3 234 | 54 304 | -781 | 13 561 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 2 755 | 50 209 | 665 | 12 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 523 | -18 348 | -4 716 | -4 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 871 | -4 248 | -8 906 | -1 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 814 | 84 702 | -3 578 | 21 152 | ||
| Aktywa trwałe | 490 611 | 398 302 | 111 078 | 100 574 | ||
| Aktywa obrotowe | 190 889 | 254 056 | 43 219 | 64 151 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 428 022 | 428 075 | 96 908 | 108 092 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 11 664 | 16 845 | 2 641 | 4 253 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 133 704 | 154 970 | 30 272 | 39 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 110 | 52 468 | 24 477 | 13 248 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,30 | 4,31 | 0,97 | 1,09 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,03 | 0,54 | 0,01 | 0,13 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,03 | 0,53 | 0,01 | 0,13 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 93 273 376 | 99 433 650 | 93 273 376 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2011 Skonsolidowane SF ROCZNE 2011 GK BL NFI .pdf | Skonsolidowane SF 2011 GK BL NFI S.A. | ||
| 2011 Sprawozdanie_zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu 2011 | ||
| SKMBT_gk.pdf | Opinia i Raport z badania skonsolidowanego SF 2011 BL NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki 2011.pdf | Dobre praktyki 2011 r. | ||
| List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf | List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy | ||
| 2011 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| 2011 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-20 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
