Black Lion NFI - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-03-20

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion NFI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

Przychody z inwestycji 73 652 100 256 17 790 25 037

Pozostałe przychody i zyski operacyjne 98 327 83 053 23 750 20 741

Koszty i straty z inwestycji -22 317 -37 830 -5 390 -9 447

Pozostałe koszty i straty operacyjne -125 291 -101 367 -30 263 -25 314

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 24 371 44 112 5 887 11 016

Przychody finansowe 2 570 1 373 621 343

Koszty finansowe -16 958 -8 615 -4 096 -2 151

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 9 983 36 870 2 411 9 207

Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej -3 234 54 304 -781 13 561

Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu 2 755 50 209 665 12 539

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 523 -18 348 -4 716 -4 582

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 871 -4 248 -8 906 -1 061

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 814 84 702 -3 578 21 152

Aktywa trwałe 490 611 398 302 111 078 100 574

Aktywa obrotowe 190 889 254 056 43 219 64 151

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu 428 022 428 075 96 908 108 092

Udziały niesprawujące kontroli 11 664 16 845 2 641 4 253

Zobowiązania długoterminowe 133 704 154 970 30 272 39 131

Zobowiązania krótkoterminowe 108 110 52 468 24 477 13 248

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 4,30 4,31 0,97 1,09

Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,03 0,54 0,01 0,13

Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,03 0,53 0,01 0,13

Liczba akcji na dzień bilansowy 99 433 650 99 433 650 99 433 650 99 433 650

Średnia ważona liczba akcji 99 433 650 93 273 376 99 433 650 93 273 376

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

2011 Skonsolidowane SF ROCZNE 2011 GK BL NFI .pdf Skonsolidowane SF 2011 GK BL NFI S.A.

2011 Sprawozdanie_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu 2011

SKMBT_gk.pdf Opinia i Raport z badania skonsolidowanego SF 2011 BL NFI S.A.

Dobre praktyki 2011.pdf Dobre praktyki 2011 r.

List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy

2011 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta

2011 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2012-03-20 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Elżbieta Rosińska Główna Księgowa