| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-03-20 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 73 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 56 656 26 62 | 56 656 26 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.nfikrezus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-32-881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| ECA Seredyński i Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 84 377 | 110213 | 20 380 | 27 550 | ||
| Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej | (18 431) | 6 154 | (4 452) | 1 538 | ||
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | (17 748) | 7261 | (4 287) | 1 815 | ||
| Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | (17 748) | 7261 | (4 287) | 1 815 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,32) | 0,13 | (0,08) | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) | (0,32) | 0,13 | (0,07) | 0,03 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (202) | 434 | (49) | 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa razem | 53 768 | 71 771 | 12 174 | 18 123 | ||
| Zobowiązania razem | 118 | 392 | 27 | 99 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 | 388 | 31 | 98 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 53 650 | 71 380 | 12 147 | 18 024 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 239 | 1 381 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach) | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | 54 702 492 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,98 | 1,40 | 0,24 | 0,35 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Krezus_31122011_JSF_opinia.pdf | Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| Krezus_31122011_JSF_raport.pdf | Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego | ||
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe NFI Krezus SA 2011_uwagi_ECA.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok | ||
| Roczne sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Krezus S.A. i oświadczenia Zarządu | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Wiesław Jakubowski | p.o. Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Joanna Malicka | Główna Księgowa | |||
