INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31/03/2012 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 1 646 396

Koszty funduszu netto 5 735 1 378

Przychody z lokat netto -4 089 -983

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 12 984 3 120

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 024 -246

Wynik z operacji 7 871 1 891

Zobowiązania 19 220 4 618

Aktywa 186 056 44 708

Aktywa netto 166 836 40 089

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 423 67 423

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 474,46 594,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 116,73 28,05

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 186 056 254 765 254 765 326 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 121 647 128 716 128 716 182 874

Należności 6 205 3 893 3 893 2 886

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 44 037 116 070 116 070 80 034

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 167 6 086 6 086 60 706

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 18

Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0 18

Zobowiązania 19 220 52 490 52 490 12 667

Aktywa netto (I-II) 166 836 202 275 202 275 313 851

Kapitał funduszu 90 604 133 914 133 914 223 843

Kapitał wpłacony 422 256 422 256 422 256 333 695

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -331 652 -288 342 -288 342 -109 852

Dochody zatrzymane 77 985 69 090 69 090 77 752

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -32 303 -28 214 -28 214 -30 823

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 110 288 97 304 97 304 108 575

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 753 -729 -729 12 256

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 166 836 202 275 202 275 313 851

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 423 84 003 84 003 115 276

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 474,46 2 407,95 2 407,95 2 722,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 67 423

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 474,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 1 646 1 646 959 959

Dywidendy i inne udziały w zyskach 20 20 18 18

Przychody odsetkowe 1 626 1 626 941 941

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 5 735 5 735 4 830 4 830

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 453 1 453 1 806 1 806

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 19 35 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 48 48

Usługi w zakresie rachunkowości 62 62 47 47

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 4 146 4 146 2 836 2 836

Pozostałe 48 48 56 56

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 735 5 735 4 830 4 830

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 089 -4 089 -3 871 -3 871

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 960 11 960 11 844 11 844

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 12 984 12 984 14 876 14 876

z tytułu różnic kursowych 130 130 -278 -278

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 024 -1 024 -3 032 -3 032

z tytułu różnic kursowych -1 371 -1 371 -2 101 -2 101

Wynik z operacji 7 871 7 871 7 973 7 973

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 116,73 116,73 69,16 69,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 116,73 116,73 69,16 69,16

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 202 275 202 275 230 794 230 794

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 871 7 871 -13 674 -13 674

przychody z lokat netto -4 089 -4 089 -1 262 -1 262

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 984 12 984 3 606 3 606

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 024 -1 024 -16 018 -16 018

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 871 7 871 -13 674 -13 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -43 310 -43 310 -14 845 -14 845

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 211 087 211 087

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -43 310 -43 310 -225 932 -225 932

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -35 439 -35 439 -28 519 -28 519

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 166 836 166 836 202 275 202 275

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 188 881 188 881 269 012 269 012

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 16 580 16 580 31 31

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 84 153 84 153

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 580 16 580 84 122 84 122

saldo zmian -16 580 -16 580 31 31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 67 423 67 423 84 003 84 003

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 201 479 201 479 201 479 201 479

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 134 056 134 056 117 476 117 476

saldo zmian 67 423 67 423 84 003 84 003

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 67 423 67 423 84 003 84 003

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 407,95 2 407,95 2 748,47 2 748,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 474,46 2 474,46 2 407,95 2 407,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,11 11,11 -12,39 -12,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 474,46 2 474,46 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 669,18 2 669,18 3 211,15 3 211,15

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-08-31 2011-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 474,46 2 474,46 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 474,46 2 474,46 2 407,95 2 407,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 12,21 12,21 7,51 7,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,09 3,09 7,27 7,27

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,13 0,13 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 76 688 76 688 -59 626 -59 626

Wpływy 525 051 525 051 166 673 166 673

Z tytułu posiadanych lokat 1 072 1 072 113 351 113 351

Z tytułu zbycia składników lokat 523 939 523 939 53 137 53 137

Pozostałe 40 40 185 185

Wydatki 448 363 448 363 226 299 226 299

Z tytułu posiadanych lokat 4 149 4 149 99 560 99 560

Z tytułu nabycia składników lokat 442 217 442 217 117 334 117 334

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 753 1 753 4 427 4 427

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 13 12 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 20 20

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 59 59 69 69

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 4 781 4 781

Z tytułu usług prawnych 0 0 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 167 167 94 94

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -83 757 -83 757 84 009 84 009

Wpływy 0 0 122 734 122 734

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 122 734 122 734

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 83 757 83 757 38 725 38 725

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 83 623 83 623 38 725 38 725

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 134 134 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 149 -4 149 -1 584 -1 584

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -7 069 -7 069 24 383 24 383

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 128 716 128 716 158 491 158 491

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 121 647 121 647 182 874 182 874

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20120331_GOLDFIZ_Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 955 14 167 7,61 7 153 6 086 2,39 7 153 6 086 2,39 48 450 60 706 18,59

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -60 -0,03 -756 -0,30 -756 -0,30 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 119 697 119 697 36,66

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) Aktywny rynek - rynek regulowany AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. 100 400 Australia 106 239 0,13

BARRICK GOLD CORP (CA0679011084) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 76 200 Kanada 11 632 10 333 5,55

HIGH RIVER GOLD (CA42979J1075) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 719 000 Kanada 2 614 2 699 1,45

ST ANDREW GOLD (CA7871885074) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 636 300 Kanada 2 603 896 0,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 398

FCM12 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS CAD DO USD -12 szt.

FGCM12 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX ( New York Commodities Exchange) COMEX ( New York Commodities Exchange) USA KURS ZŁOTA 350

FSIK12 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX ( New York Commodities Exchange) COMEX ( New York Commodities Exchange) USA KURS SREBRA 60

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

FWD USD/PLN 20120309 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD -11 900 000 szt. -60 -0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

20120331_GOLDFIZ_Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 6 143

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 62

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 8 449

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 254

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 517

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.