| Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") w uzupełnieniu do RB nr 28/2012 z dnia 16.07.2012r., 35/2012 z dnia 04.09.2012 r., RB nr 36/2012 z dnia 06.09.2012 r. oraz RB nr 2/2011 z dnia 07.01.2011 r. informuje, iż koszty związane z objęciem w dniu 16 lipca 2012 roku 50 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii D w stosunku 1:1, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Chemoservis-Dwory S.A. faktur, według stanu na dzień 21 września 2012 roku, wyniosły 35 372,39 zł (brutto), w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 25 234,39 zł b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł d) promocja oferty: 0,00 zł e) pozostałe koszty: 10 138,00 zł. Średni koszt dokonanego w dniu 16 lipca 2012 roku przydziału papierów wartościowych przypadający na jedną Akcję Serii D objętą subskrypcją wyniósł 0,0007 zł, a koszt przydziału papierów wartościowych liczony w stosunku do środków uzyskanych z emisji prywatnej Akcji Serii D wyniósł 0,3076%. Dodatkowo, Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż całkowite koszty emisji akcji Spółki serii D (obejmujące przydział papierów wartościowych w dniu 21 pa¼dziernika 2010 roku oraz 16 lipca 2012 roku), obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Chemoservis-Dwory S.A. faktur, wyniosły 76 205,00 zł (brutto), w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 55 966,00 zł b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł d) promocja oferty: 0,00 zł e) pozostałe koszty: 20 239,00 zł. Średni całkowity koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną Akcję Serii D wyniósł 0,0007 zł, a koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D liczony w stosunku do środków uzyskanych z emisji Akcji Serii D wyniósł 0,2159%. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej" w ramach kapitałów zapasowych Emitenta. Podstawa prawna: paragraf 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego z pó¼n. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
