INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

(pełna nazwa funduszu)

Investor PE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mokotowska 1

(ulica) ( numer)

22 378 9100 22 378 9101 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 22 378 9101 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012/03/31 EUR

Przychody z lokat 1 292 310

Koszty funduszu netto 1 322 318

Przychody z lokat netto -30 -7

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 8 305 1 996

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 305 1 996

Wynik z operacji 8 275 1 988

Zobowiązania 1 276 307

Aktywa 173 299 41 642

Aktywa netto 172 023 41 336

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 373

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 553,13 373,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 74,72 17,95

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 173 299 164 547 164 547 78 527

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 60 536 61 486 61 486 35 446

Należności 1 295 904 904 261

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 007 2 520 2 520

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 97 461 99 638 99 638 42 810

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 9

Zobowiązania 1 276 1 282 1 282 27 866

Aktywa netto (I-II) 172 023 163 265 163 265 50 661

Kapitał funduszu 151 907 151 425 151 425 33 939

Kapitał wpłacony 161 227 160 744 160 744 38 296

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 320 -9 320 -9 320 -4 357

Dochody zatrzymane -5 645 -5 777 -5 777 -3 388

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 247 -8 378 -8 378 -6 120

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 602 2 602 2 602 2 733

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 761 17 617 17 617 20 110

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 172 023 163 265 163 265 50 661

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 433 110 433 33 894

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 553,13 1 478,41 1 478,41 1 494,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 553,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 1 292 1 292 312 312

Dywidendy i inne udziały w zyskach 662 662 261 261

Przychody odsetkowe 630 630 51 51

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 322 1 322 763 763

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 218 1 218 373 373

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 16 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 59 59 17 17

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0 284 284

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 16 16 67 67

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 322 1 322 763 763

Przychody z lokat netto (I-IV) -30 -30 -451 -451

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 305 8 305 1 759 1 759

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 2 697 2 697

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 305 8 305 -938 -938

z tytułu różnic kursowych -466 -466 10 10

Wynik z operacji 8 275 8 275 1 308 1 308

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 74,72 74,72 38,60 38,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 74,72 74,72 38,60 38,60

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 163 265 163 265 45 641 45 641

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 275 8 275 -3 573 -3 573

przychody z lokat netto -30 -30 -2 710 -2 710

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 2 697 2 697

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 305 8 305 -3 561 -3 561

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 275 8 275 -3 573 -3 573

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 483 483 121 197 121 197

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 483 483 126 160 126 160

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -4 963 -4 963

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 758 8 758 117 623 117 623

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 172 023 172 023 163 265 163 265

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 167 644 167 644 113 901 113 901

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 326 326 79 088 79 088

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 326 326 82 218 82 218

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 3 130 3 130

saldo zmian 326 326 79 088 79 088

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 110 759 110 759 110 433 110 433

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 555 116 555

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 6 122 6 122

saldo zmian 110 759 110 759 110 433 110 433

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 433 110 433

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 478,41 1 478,41 1 456,10 1 456,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 553,13 1 553,13 1 478,41 1 478,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 20,33 20,33 1,53 1,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 553,13 1 553,13 1 442,46 1 442,46

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-02-28 2011-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 553,13 1 553,13 1 585,60 1 585,60

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 553,13 1 553,13 1 478,41 1 478,41

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 553,13 1 553,13 1 478,41 1 478,41

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,17 3,17 4,98 4,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,92 2,92 4,22 4,22

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,14 0,18 0,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 433 -1 433 2 423 2 423

Wpływy 900 900 5 286 5 286

Z tytułu posiadanych lokat 767 767 51 51

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 5 235 5 235

Pozostałe 133 133 0 0

Wydatki 2 333 2 333 2 863 2 863

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 995 995 100 100

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 220 1 220 2 483 2 483

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 11 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 15 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 22 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 58 58 16 16

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 113 113

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 41 41 109 109

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 483 483 26 743 26 743

Wpływy 483 483 31 100 31 100

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 483 483 3 712 3 712

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 27 388 27 388

Wydatki 0 0 4 357 4 357

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 4 357 4 357

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -950 -950 29 166 29 166

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 61 486 61 486 6 280 6 280

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 60 536 60 536 35 446 35 446

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2012.03.31_PEFIZ_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 78 214 100 417 57,95 77 216 91 700 55,73 77 216 91 700 55,73 21 750 39 488 50,29

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 7 332 11 051 6,37 7 325 10 458 6,35 7 325 10 458 6,35 820 3 322 4,23

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 35 446 35 446 45,14

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GINOROSSI (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 1 646 843 Polska 7 015 2 009 1,16

GRUPA NOKAUT SA (PLGRNKT00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 987 500 Polska 2 700 11 998 6,92

CB S.A. (CB S.A.) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 19 162 11,06

Stone Master S.A. (STONE MASTER) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 636 509 Polska 5 998 8 284 4,78

ERG-System S.A. (PLAKCERGS001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 7 489 4,32

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA (PLAKCICPT001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 500 000 Polska 1 500 1 661 0,96

WB Electronics S.A. (PLWBELECTRSA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 23 890 13,79

RUBRA Sp. z o.o. SKA (PLAKCRUBRA0A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 2 592 1,50

RUBRA Sp. z o.o. SKA seria B (PLAKCRUBRA0B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 23 332 13,46

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM H L WINDFARM NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 11 044 6,37

RUBRA Sp. z o.o. RUBRA Sp. z o.o. KATOWICE Polska 100 5 0 0,00

ZERO 2 Sp. z o.o. ZERO 2 SP. Z O.O. POZNAÑ Polska 100 7 7 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2012.03.31_PEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 276

Z tytułu odsetek 19

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 276

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.