| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.Rondo ONZ 1 , KRS: 0000006468 | 2012-08-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-list zarzadu.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf | 3GR-sprawozdanie zarzadu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
| 2012 roku | ||||
| Przychody z lokat | 420 | 358 | ||
| Koszty funduszu netto | 251 | 581 | ||
| Przychody z lokat netto | 169 | -223 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -170 | 800 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 637 | -696 | ||
| Wynik z operacji | 636 | -119 | ||
| Zobowiązania | 1 653 | 419 | ||
| Aktywa | 13 180 | 12 194 | ||
| Aktywa netto | 11 527 | 11 775 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | 34 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 355,99 | 337,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,60 | -3,13 |
| 1 półrocze | 2011 rok | |||
| 2012 roku | ||||
| Aktywa | 13 180 | 12 194 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 818 | 609 | ||
| Należności | 814 | 885 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 929 | 1 525 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 602 | 9 175 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 216 | 6 509 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 17 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 653 | 419 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 11 527 | 11 775 | ||
| Kapitał funduszu | 54 789 | 55 673 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -35 303 | -34 419 | ||
| Dochody zatrzymane | -42 197 | -42 196 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 576 | -3 745 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 621 | -38 451 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 065 | -1 702 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 527 | 11 775 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | 34 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 355,99 | 337,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 355,99 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 420 | 890 | 358 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 32 | 23 | ||
| Przychody odsetkowe | 420 | 813 | 330 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 39 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 5 | ||
| Koszty funduszu | 276 | 622 | 598 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 167 | 443 | 245 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38 | 46 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 13 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | 20 | 11 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 5 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 3 | 3 | 3 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 7 | 0 | 253 | ||
| Pozostałe | 40 | 85 | 43 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 0 | 48 | 24 | ||
| Koszty oprogramowania | 13 | 25 | 12 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 21 | 9 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 25 | 35 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 251 | 587 | 581 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 169 | 303 | -223 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 467 | -3 656 | 104 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -170 | -3 040 | 800 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 24 | -165 | -111 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 637 | -616 | -696 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 | 23 | -39 | ||
| Wynik z operacji | 636 | -3 353 | -119 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,60 | -96,15 | -3,13 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,60 | -96,15 | -3,13 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 775 | 18 589 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 636 | -3 353 | ||
| przychody z lokat netto | 169 | 303 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -170 | -3 040 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 637 | -616 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 636 | -3 353 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -884 | -3 461 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -884 | -3 461 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -248 | -6 814 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 527 | 11 775 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 195 | 15 572 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 481 | 8 570 | ||
| saldo zmian | -2 481 | -8 570 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 57 903 | 55 422 | ||
| saldo zmian | 32 380 | 34 861 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | 34 861 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 337,78 | 428,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 355,99 | 337,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,14 | -21,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 337,12 | 336,45 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 364,92 | 438,57 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2011-04-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 355,97 | 336,45 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 355,99 | 337,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,55 | 3,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,75 | 2,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,63 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 822 | 106 | 1 510 | ||
| Wpływy | 366 968 | 616 311 | 212 124 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 212 | 760 | 580 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 366 113 | 615 520 | 211 535 | ||
| Pozostałe | 643 | 31 | 9 | ||
| Wydatki | 366 146 | 616 205 | 210 614 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 254 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 365 353 | 615 563 | 210 028 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 171 | 455 | 250 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35 | 53 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 2 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 7 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 22 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 5 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 566 | 97 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -613 | -4 136 | -2 790 | ||
| Wpływy | 416 | 739 | 739 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 416 | 739 | 739 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 029 | 4 875 | 3 529 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 601 | 3 444 | 2 126 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 416 | 1 357 | 1 356 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe | 12 | 70 | 43 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 36 | -254 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 209 | -4 030 | -1 280 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 609 | 4 639 | 4 639 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 818 | 609 | 3 359 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf | 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf | 3GR-oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Raport z badania.pdf | 3GR-Raport z badania | |||||||
| 1 półrocze | 2011 rok | |||||||
| 2012 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 582 | 2 520 | 19,12 | 2 880 | 1 210 | 9,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 185 | 164 | 1,24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 258 | 255 | 1,93 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 750 | 6 216 | 47,17 | 6 250 | 6 509 | 53,39 | ||
| Instrumenty pochodne | -18 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 347 | 315 | 2,58 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 374 | 2 374 | 18,01 | 2 666 | 2 666 | 21,87 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 500 | Polska | 244 | 243 | 1,84 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 000 | Polska | 170 | 171 | 1,30 | ||
| TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINERILERI (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 7 200 | Turcja | 487 | 520 | 3,95 | ||
| ASYA KATILIM BANKASI AS (TREAYKB00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 147 000 | Turcja | 482 | 496 | 3,76 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 493 | 3,74 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 1 650 000 | Polska | 493 | 231 | 1,75 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 1 250 | Austria | 120 | 132 | 1,00 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 233 | 234 | 1,78 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BARLINEK M (PLBRLNK00116) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 182 570 | Polska | 185 | 164 | 1,24 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 12 000 | Rosja | 258 | 255 | 1,93 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 121 042 | 5 750 | 6 216 | 47,17 | |||||||||
| Obligacje | 4 121 042 | 5 750 | 6 216 | 47,17 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 (STALY) | 50 000,00 | 12 | 600 | 603 | 4,58 | ||
| TERMISIL 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2013-03-08 | 13,0000 (STALY) | 1,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 571 | 34,68 | ||
| HIRNY 25/11/2012 M (HIRNY251112M) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 2012-11-25 | 12,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 030 | 1 030 | 1 042 | 7,91 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 71 | -18 | -10 | -0,08 | |||||||
| HANG SENG IDX FUT JUL12 (HIN2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2200 (PL0GO0012221) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -5 | -3 | -0,02 | |||
| OW20U2190 (PL0GO0012239) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -10 | -3 | -2 | -0,02 | ||
| OW20U2180 (PL0GO0012247) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -15 | -4 | -2 | -0,02 | ||
| OW20X2170 (PL0GO0013153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -8 | -4 | -3 | -0,02 | ||
| OW20U2170 (PL0GO0012254) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2160 (PL0GO0012262) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -3 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2150 (PL0GO0012270) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -3 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES AUG12 (A5Q2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -645 000 | 0 | 12 | 0,09 | |||||||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | -645 000 | 0 | 12 | 0,09 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 374 | 2 374 | 18,01 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 4,3502 (STALY) | 771,00 | 771 | 771,00 | 771 | 5,85 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 4,3502 (STALY) | 643,00 | 643 | 643,00 | 643 | 4,88 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0,0000 (STALY) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,0313 (STALY) | 225,00 | 960 | 225,00 | 960 | 7,28 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05) | 12 | 0,09 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | 3GR-Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 800 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 13 | ||
| Pozostałe | 13 | ||
| Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 13 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 974 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 578 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 818 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 56 | 239 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 34 | 34 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | TRY | 1 | 2 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | HKD | 133 | 58 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | TRY | 260 | 485 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 603 | ||||
| BRL | 0 | 0 | |||
| EUR | 39 | 164 | |||
| GBP | 3 | 15 | |||
| HKD | 92 | 40 | |||
| HUF | 1 586 | 23 | |||
| zł | 2 752 | 2 752 | |||
| TRY | 184 | 335 | |||
| USD | 85 | 274 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 12 | -645 000,00 | 2012-07-04 | -645 000,00 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | ||
| HANG SENG IDX FUT JUL12 (HIN2) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 2012-07-30 | 0,00 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | ||
| ISE 30 FUTURES AUG12 (A5Q2) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 2012-08-31 | 0,00 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ||
| OW20U2200 (PL0GO0012221) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -3 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ||
| OW20U2190 (PL0GO0012239) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -2 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ||
| OW20U2180 (PL0GO0012247) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -2 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ||
| OW20X2170 (PL0GO0013153) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | -3 | 0,00 | 2012-12-21 | 0,00 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | ||
| OW20U2170 (PL0GO0012254) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ||
| OW20U2160 (PL0GO0012262) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ||
| OW20U2150 (PL0GO0012270) | Krótka | Opcja sprzedaży | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 2012-09-21 | 0,00 | 2012-09-21 | 2012-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2012 roku | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 818 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 34 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 784 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 56 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 239 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 133 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 58 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 261 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 487 | |||
| 2. Należności | w tys. | 814 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 801 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 82 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 352 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 240 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 448 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 2 929 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 526 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 403 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 31 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 132 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 545 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 016 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 75 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 255 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 8 602 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 414 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 972 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 225 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 960 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 6 216 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 216 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | 17 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 1 653 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 156 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 497 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 56 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 239 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 76 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 258 | |||
| Razem | w tys. | zł | 11 527 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 24 | 0 | 0 | -4 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -125 | 625 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -45 | 12 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 25 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 167 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Robert Kasprzak | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Jarosław Mazek | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Robert Sochacki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
