DM IDM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla domów maklerskich

za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-08-31

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011

Przychody z działalności podstawowej 62 756 68 448 14 855 17 253

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -62 452 38 320 -14 783 9 659

Zysk (strata) brutto -154 859 37 654 -36 656 9 491

Zysk (strata) netto -130 312 28 932 -30 846 7 293

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -129 003 28 116 -30 536 7 087

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -1 309 816 -310 206

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 108 -105 723 14 938 -26 649

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 204 -1 275 -1 469 -321

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73 616 72 740 -17 426 18 335

Przepływy pieniężne netto razem -16 712 -34 258 -3 956 -8 635

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -129 003 28 116 -30 536 7 087

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -0,59 0,13 -0,14 0,03

Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,59 0,13 -0,14 0,03

Zysk netto zanualizowany -421 269 47 689 -98 686 11 964

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,93 0,22 -0,46 0,06

POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO (30.06.2012) I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (31.12.2011) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Aktywa razem 947 199 1 112 472 222 279 251 873

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 488 897 430 520 114 730 97 473

Zobowiązania wobec Klientów 63 731 65 845 14 956 14 908

Zobowiązania długoterminowe 110 314 198 183 25 887 44 870

Rezerwy na zobowiązania 18 707 24 703 4 390 5 593

Kapitał własny 327 184 458 117 76 780 103 721

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 120 4 940

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 1,50 2,10 0,35 0,48

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 1,50 2,10 0,35 0,48

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DM IDMSA półrocze 2012 półrocze 2011 półrocze 2012 półrocze 2011

Przychody z działalności maklerskiej 31 943 27 962 7 561 7 048

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -74 510 22 442 -17 637 5 657

Zysk (strata) brutto -146 707 65 069 -34 727 16 401

Zysk (strata) netto -170 630 55 430 -40 390 13 972

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 602 -75 776 10 794 -19 100

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 021 24 030 1 662 6 057

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 348 20 722 -13 811 5 223

Przepływy pieniężne netto razem -5 725 -31 024 -1 355 -7 820

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -170 630 55 430 -40 390 13 972

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -0,78 0,25 -0,19 0,06

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,78 0,25 -0,19 0,06

Zysk netto zanualizowany -406 533 72 510 -95 234 18 192

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,86 0,33 -0,44 0,08

POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO (30.06.2012) I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (31.12.2011) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Aktywa razem 662 138 862 808 155 384 195 347

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 321 683 311 033 75 489 70 420

Zobowiązania wobec Klientów 63 731 65 845 14 956 14 908

Zobowiązania długoterminowe 40 794 78 087 9 573 17 680

Rezerwy na zobowiązania 10 583 16 880 2 484 3 822

Kapitał własny 287 801 456 374 67 538 103 327

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 120 4 940

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 1,32 2,09 0,31 0,47

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 1,32 2,09 0,31 0,47

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skrócone Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK IDMSA na 30.06.2012.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012r. Grupy Kapitałowej DM IDMSA wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Domu Maklerskiego DM IDMSA za I półrocze 2012r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK IDMSA_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDMSA za I półrocze 2012r.

Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Oświadczenie w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

DM IDM - raport z przeglądu 30.06.2012.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r.

GK DM IDM - raport z przeglądu 30.06.2012.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2012-08-31 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu