BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (zmiana znaczącej umowy)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012 mr

Data sporządzenia: 2012-03-30

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (zmiana znaczącej umowy)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku otrzymał podpisany Aneks nr 13 do Umowy Kredytowej NR 02/176/05/Z/LI zawartej z BRE Bank S.A. w dniu 21 czerwca 2005 roku. Na podstawie powołanego Aneksu dokonano następujących zmian umowy kredytowej: 1.limit kredytowy w okresie od dnia 29 marca 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku wynosi 33.800.000 złotych, 2.limit kredytowy w okresie od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 27 września 2012 roku wynosi 28.800.000 złotych, 3.limit kredytowy w okresie od dnia 28 września 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku wynosi 38.800.000 złotych. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie działalności bieżącej oraz na spłatę zadłużenia Spółki wobec DZ Bank S.A. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1.weksel in blanco wstawiony przez Spółkę, 2.hipoteka umowna łączna do kwoty 79.200.000 złotych na nieruchomości Spółki położonej w Osinie, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00046558/2, PT1B/00009964/0, PT1B/00009136/7, PT1B/00020432/5, PT1B/00061837/3, 3.zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci części zapasów stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej 2.800.000 złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 64.300.000 złotych, 4.zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci środkach trwałych z grupy 3-6 wg KŚT stanowiących własność Spółki o wartości szacunkowej 7.302.600 złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 64.300.000 złotych. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR/LIBOR/EUROIBOR (w zależności od waluty ciągnienia transz kredytu) powiększonej o marżę banku. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-30 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu