| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-29 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 142 766 | 105 836 | 34 484 | 26 456 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 165 | 2 529 | 40 | 632 | ||
| Zysk (strata) brutto | 693 | 2 529 | 167 | 632 | ||
| Zysk (strata) netto | 662 | 2 244 | 160 | 561 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 563 | 2 955 | -1 827 | 738 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 093 | -2 274 | -1 230 | -568 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 223 | 1 207 | -295 | 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 879 | 1 888 | -3 352 | 472 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 628 | 64 920 | 15 764 | 16 393 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 583 | 21 037 | 6 019 | 5 312 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 283 | 982 | 64 | 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 277 | 17 540 | 5 497 | 4 429 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 045 | 43 883 | 9 746 | 11 081 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 679 | 758 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,75 | 0,05 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,35 | 14,63 | 3,25 | 3,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 0,13 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2011_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 507 | 27 017 | 26 088 | 26 521 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 264 | 1 301 | 541 | 343 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 747 | 25 346 | 25 032 | 25 768 | ||
| Należności długoterminowe | 199 | 207 | 217 | 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 199 | 207 | 217 | 216 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 | 163 | 298 | 194 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 79 | 144 | 66 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 | 84 | 154 | 128 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 121 | 34 747 | 38 832 | 23 977 | ||
| Zapasy | 2 925 | 14 544 | 1 860 | 5 992 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 783 | 8 998 | 16 873 | 7 618 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 32 783 | 8 998 | 16 873 | 7 618 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 559 | 10 723 | 19 438 | 9 909 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 559 | 10 723 | 19 438 | 9 909 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 559 | 10 723 | 19 438 | 9 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 854 | 482 | 661 | 458 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 628 | 61 764 | 64 920 | 50 498 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 045 | 40 444 | 43 883 | 40 035 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 383 | 39 383 | 38 639 | 38 638 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 662 | -1 939 | 2 244 | -1 603 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 583 | 21 320 | 21 037 | 10 463 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 440 | 348 | 575 | 355 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 420 | 348 | 310 | 301 | ||
| długoterminowa | 415 | 348 | 310 | 301 | ||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 264 | 54 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 264 | 54 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 283 | 297 | 982 | 1 186 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 283 | 297 | 982 | 1 186 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 277 | 19 012 | 17 540 | 8 888 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 277 | 19 012 | 17 540 | 8 888 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 583 | 1 663 | 1 940 | 34 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 583 | 1 663 | 1 940 | 34 | ||
| długoterminowe | 1 109 | 830 | 1 355 | |||
| krótkoterminowe | 474 | 833 | 585 | 34 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 628 | 61 764 | 64 920 | 50 498 | ||
| Wartość księgowa | 43 045 | 40 444 | 43 883 | 40 035 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,35 | 13,48 | 14,63 | 13,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 129 | 3 343 | 5 459 | 3 994 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 129 | 3 343 | 5 459 | 3 994 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 129 | 3 343 | 5 459 | 3 994 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 129 | 3 343 | 5 459 | 3 994 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 665 | 142 766 | 51 866 | 105 836 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 782 | 32 177 | 14 718 | 37 121 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 883 | 110 589 | 37 148 | 68 715 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 113 | 130 820 | 44 333 | 91 196 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 384 | 26 495 | 10 281 | 27 535 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 729 | 104 325 | 34 052 | 63 661 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 552 | 11 946 | 7 533 | 14 640 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 222 | 5 385 | 1 354 | 5 188 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 985 | 8 006 | 1 917 | 7 644 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 345 | -1 445 | 4 262 | 1 808 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 018 | 1 835 | 350 | 936 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 | 17 | 284 | ||
| Dotacje | 988 | 1 529 | 252 | 304 | ||
| Inne przychody operacyjne | 29 | 302 | 81 | 348 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 137 | 225 | 596 | 215 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 15 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 137 | 225 | 590 | 200 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 226 | 165 | 4 016 | 2 529 | ||
| Przychody finansowe | 391 | 711 | 94 | 386 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 347 | 94 | 308 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 364 | 364 | ||||
| Koszty finansowe | 49 | 183 | 1 | 386 | ||
| Odsetki w tym: | 32 | 32 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | |||||
| Inne | 17 | 151 | 1 | 301 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 568 | 693 | 4 109 | 2 529 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 568 | 693 | 4 109 | 2 529 | ||
| Podatek dochodowy | -33 | 31 | 262 | 285 | ||
| część bieżąca | 386 | 339 | ||||
| część odroczona | -33 | 31 | -124 | -54 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 601 | 662 | 3 847 | 2 244 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 662 | 2 244 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-01 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 444 | 43 883 | 40 036 | 41 639 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 444 | 43 883 | 40 036 | 41 639 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 382 | 38 638 | 38 639 | 41 419 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 744 | -2 780 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 744 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| pokrycia straty | 2 780 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 382 | 39 382 | 38 639 | 38 639 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 244 | -2 780 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 244 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 244 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 244 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 744 | |||||
| dywidenda | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| 2 780 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 2 601 | 662 | 3 847 | 2 244 | ||
| zysk netto | 3 847 | 2 244 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 045 | 43 045 | 43 883 | 43 883 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 445 | 42 445 | 42 383 | 43 883 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 601 | 662 | 3 847 | 2 244 | ||
| Korekty razem | -6 948 | -8 225 | 4 138 | 711 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 022 | 3 704 | 892 | 3 084 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -3 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 009 | -1 463 | -263 | -511 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 93 | -134 | 469 | 179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 619 | -1 065 | 4 132 | 290 | ||
| Zmiana stanu należności | -23 777 | -15 892 | -9 256 | -8 342 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 459 | 6 821 | 8 456 | 6 356 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -355 | -196 | -292 | -342 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 347 | -7 563 | 7 985 | 2 955 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 6 | 17 | 3 986 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 6 | 17 | 291 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 423 | 5 099 | 354 | 6 260 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 423 | 4 269 | 354 | 6 088 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 830 | 12 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 420 | -5 093 | -337 | -2 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 346 | 4 676 | 2 091 | 2 101 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 500 | 3 500 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 846 | 1 176 | 2 091 | 2 101 | ||
| Wydatki | 3 743 | 5 899 | 210 | 894 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 500 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 500 | 3 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211 | 867 | 210 | 894 | ||
| Odsetki | 32 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 602 | -1 223 | 1 881 | 1 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 165 | -13 879 | 9 529 | 1 888 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 165 | -13 879 | 9 529 | 1 888 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 724 | 19 438 | 9 909 | 17 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 559 | 5 559 | 19 438 | 19 438 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2011_tlx.pdf | |||
