| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZM HERMAN S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 36-020 | TYCZYN | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| HERMANOWA | 900 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 17 22 99 404 | 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-31-86-031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 561 | 47 287 | 9 410 | 11 940 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 164 | -848 | -943 | -214 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 620 | -1 137 | -1 046 | -287 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 541 | -1 221 | -1 028 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 075 | 58 | -470 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 047 | -142 | 237 | -36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 557 | 444 | 126 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -471 | 360 | -107 | 91 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 199 | 22 123 | 4 120 | 5 586 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 256 | 13 044 | 3 228 | 3 294 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 472 | 2 380 | 786 | 601 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 682 | 7 127 | 1 739 | 1 800 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 943 | 9 079 | 893 | 2 293 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 400 | 3 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,30 | -0,08 | -0,07 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,30 | -0,08 | -0,07 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,26 | 0,60 | -0,06 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,26 | 0,60 | -0,06 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IV 2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Grzegorz Wysocki | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Witold Szczepaniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 811 | 14 169 | 15 280 | 15 719 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 906 | 2 993 | 3 302 | 3 406 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 607 | 10 878 | 11 684 | 12 019 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | 298 | 294 | 294 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | 298 | 294 | 294 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 4 388 | 5 577 | 6 843 | 7 109 | ||
| Zapasy | 1 428 | 1 908 | 2 301 | 2 508 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 576 | 3 116 | 3 213 | 3 835 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 576 | 3 116 | 3 213 | 3 835 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 210 | 356 | 683 | 499 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210 | 356 | 683 | 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 210 | 356 | 683 | 499 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 197 | 646 | 267 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 199 | 19 746 | 22 123 | 22 828 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 943 | 5 428 | 9 079 | 9 767 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 021 | -7 021 | -5 205 | -5 205 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 541 | -3 056 | -1 221 | -533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 256 | 14 318 | 13 044 | 13 061 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 622 | 701 | 676 | 592 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556 | 635 | 627 | 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66 | 66 | 49 | 41 | ||
| długoterminowa | 65 | 65 | 41 | 38 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 472 | 2 322 | 2 380 | 2 402 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 472 | 2 322 | 2 380 | 2 402 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 682 | 8 645 | 7 127 | 7 103 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 680 | 8 600 | 7 115 | 7 043 | ||
| Fundusze specjalne | 2 | 45 | 12 | 60 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 650 | 2 861 | 2 964 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 650 | 2 861 | 2 964 | ||
| długoterminowe | 2 249 | 2 378 | 2 543 | 2 566 | ||
| krótkoterminowe | 231 | 272 | 318 | 398 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 199 | 19 746 | 22 123 | 22 828 | ||
| Wartość księgowa | 3 943 | 5 428 | 9 079 | 9 767 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,26 | 0,36 | 0,60 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,26 | 0,36 | 0,60 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 499 | 41 561 | 11 454 | 47 287 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 491 | 28 556 | 7 268 | 30 637 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 008 | 13 005 | 4 186 | 16 650 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 456 | 34 595 | 9 948 | 37 783 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 011 | 24 272 | 7 782 | 24 625 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 445 | 10 323 | 2 166 | 13 158 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 043 | 6 966 | 1 506 | 9 504 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 047 | 8 885 | 1 804 | 8 468 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 673 | 2 812 | 438 | 2 714 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 677 | -4 731 | -736 | -1 678 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 297 | 722 | 213 | 861 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 27 | 21 | 30 | ||
| Dotacje | 216 | 611 | 144 | 753 | ||
| Inne przychody operacyjne | 55 | 84 | 48 | 78 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 155 | 1 | 31 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 53 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 102 | 1 | 31 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 447 | -4 164 | -524 | -848 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 3 | 1 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 3 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 118 | 459 | 80 | 273 | ||
| Odsetki w tym: | 108 | 394 | 71 | 245 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 65 | 9 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 564 | -4 620 | -604 | -1 120 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -17 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 17 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -1 564 | -4 620 | -604 | -1 137 | ||
| Podatek dochodowy | -79 | -79 | 84 | 84 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -79 | -79 | 84 | 84 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 485 | -4 541 | -688 | -1 221 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 485 | -4 541 | -688 | -1 221 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,30 | -0,04 | -0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,30 | -0,04 | -0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 1900 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 428 | 8 484 | 9 767 | 10 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 484 | 9 767 | 10 300 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 021 | -5 205 | -5 205 | -2 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 205 | 5 205 | 2 591 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 205 | 2 591 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 816 | 2 614 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 816 | 2 614 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 021 | 7 021 | 5 205 | 5 205 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 021 | -7 021 | -5 205 | -5 205 | ||
| Wynik netto | -1 485 | -4 541 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 485 | 4 541 | 688 | 1 221 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 943 | 3 943 | 9 079 | 9 079 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 943 | 3 943 | 9 079 | 9 079 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 485 | -4 541 | -688 | -1 221 | ||
| Korekty razem | -18 | 2 466 | 1 131 | 1 279 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 355 | 1 546 | 438 | 1 763 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 383 | 70 | 244 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -27 | -21 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -79 | -79 | 84 | 84 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 480 | 923 | 207 | -499 | ||
| Zmiana stanu należności | 540 | 490 | 622 | -538 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 057 | -326 | 213 | 1 084 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -272 | -444 | -482 | -829 | ||
| Inne korekty | -56 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 503 | -2 075 | 443 | 58 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 458 | 1 459 | 27 | 46 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 458 | 1 459 | 27 | 36 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | 10 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 310 | 412 | 6 | 188 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310 | 412 | 6 | 188 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 148 | 1 047 | 21 | -142 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 400 | 1 304 | -192 | 2 300 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 400 | 1 304 | -192 | 2 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 190 | 747 | 88 | 1 856 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 86 | 286 | 1 529 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 78 | 18 | 83 | ||
| Odsetki | 97 | 383 | 70 | 244 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 210 | 557 | -280 | 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -145 | -471 | 184 | 360 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -145 | -471 | 360 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -1 | 681 | 323 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 146 | 210 | 683 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe IV kw 2011.pdf | |||
