CUBE.ITG S.A. - Wykonanie opcji call I i opcji call II w ramach umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w spółce ITMED Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Wykonanie opcji call I i opcji call II w ramach umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w spółce ITMED Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2014 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej ("Umowa inwestycyjna") dotyczącej nabycia udziałów w spółce ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") oraz raportu bieżącego nr 37/2015 w sprawie zawarcia umowy ("Umowa") zmieniającej Umowę inwestycyjną poprzez m.in. wyrażenie zgody na aport udziałów ITMED do spółki Mizarus Sp. z o.o. ("Mizarus"), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjąłskierowane przez Mizarusdo Spółki oferty sprzedaży dotyczące udziałów w spółce ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") w wykonaniu opcji call I, której przedmiotem jest zakup 98 udziałów ITMED za łączną cenę 8 200 tys. zł oraz opcji call II, której przedmiotem jest zakup 34 udziałów ITMED za łączną cenę 3 774 tys. zł. Przyjęcie ww. ofert skutkuje przejściem własności ww. udziałów ITMED z Mizarus na Spółkę z dniem dzisiejszym, z zastrzeżeniem iż Umowa, na mocy której wystawione zostały opcje call I icall II zawiera warunek rozwiązujący, o którym mowa w ww. raporcie nr37/2015.Opcje call I i II obejmują łącznie 132 udziały ITMED, co stanowi 66% kapitału zakładowego ITMED. Kapitał zakładowy ITMED wynosi 50.000 zł. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 250 zł. Wierzytelności z tytułu zapłaty przez Spółkę na rzecz Mizarus ceny za udziały będące przedmiotem opcji call Izostały potrącone z wierzytelnością ITMEDwobec Spółki z tytułu dokonanej w grudniu 2014 roku przez Spółkę płatności na rzecz ITMED.Wierzytelności z tytułu zapłaty przez Spółkę na rzecz Mizarus ceny za udziały będące przedmiotem opcji call IIzostaną potrącone z wierzytelnością z tytułu objęcia przez Wspólnika 754.800 akcji Spółki, do których emisji w ramach subskrypcji prywatnej, skierowanej do Wspólnika po cenie emisyjnej 5 zł za akcję zobowiązała się Spółka w umowie inwestycyjnej oraz jej aneksach. Spółka przypomina, iż ITMED posiada 39 508 udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP. Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych. Centrum przetwarzania danych jest jednym z największych obiektów tego typu w Europie Środkowej. Nabyte udziały stanowią dla Spółki inwestycję długoterminową. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Mizarus i osobami nią zarządzającymi nie istnieją powiązania inne niż wynikające z umowy inwestycyjnej oraz umowy zmieniającej umowę inwestycyjną, o której mowa w raporcie bieżącym nr 37/2015. Udziały będące przedmiotem opcji call I i II zostały uznane za znaczące ze względu na cenę ich nabycia przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-03 Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Paweł Witkiewicz

2015-06-03 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja