FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
592-21-37-980220341682
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77 45042 46118 66710 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1801 631525389
Zysk (strata) brutto1 350796325190
Zysk (strata) netto1 043589251140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-44 233-14 234-10 661-3 397
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 493-1 643-601-392
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 4848 22110 7211 962
Przepływy pieniężne netto, razem-2 243-7 655-548-1 835
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)261 526172 53463 95841 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)158 690114 43238 80927 433
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 28550 41513 03112 086
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)95 25158 51023 29414 026
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)102 83658 10225 14913 928
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 3626 4102 0451 536
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 362 5496 4108 362 5496 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,1292,000,0321,96
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,1292,000,0321,96
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,309 064,393,012 173,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,309 064,393,012 173,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin
2015-05-15Krzysztof ŁukowskiWicepres ZarząduKrzysztof Łukowski
2015-05-15Rafał GlazaCzłonek ZarząduRafał Glaza
2015-05-15Adam OlżyńskiCzłonek ZarząduAdam Olżyński
2015-05-15Andrzej KuchtykCzłonek ZarząduAndrzej Kuchtyk
2015-05-15Rafał DietrichCzłonek ZarząduRafał Dietrich
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe26 44926 55519 636
Wartości niematerialne i prawne, w tym:306365562
wartość firmy73104198
Rzeczowe aktywa trwałe24 16524 44512 442
Należności długoterminowe6684344 779
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek6684344 779
Inwestycje długoterminowe5195191 240
Nieruchomości1 240
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe519519
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach519519
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe789789612
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego789789612
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe235 077190 295152 897
Zapasy134 137109 31295 989
Należności krótkoterminowe73 56953 27744 447
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek73 56953 27744 447
Inwestycje krótkoterminowe3 1315 3747 860
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 1315 3747 860
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 1315 3747 860
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 23822 3314 600
A k t y w a r a z e m261 526216 851172 534
PASYWA
Kapitał własny102 83674 14558 102
Kapitał zakładowy8 3626 4106 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)25 694
Kapitał zapasowy51 10351 10333 314
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych16 632-1 36917 788
Zysk (strata) netto1 04318 002589
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania158 690142 705114 432
Rezerwy na zobowiązania2 9902 68369
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 4352 12821
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne494931
długoterminowa484830
krótkoterminowa111
Pozostałe rezerwy50650617
długoterminowe
krótkoterminowe50650617
Zobowiązania długoterminowe53 28545 58050 415
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek53 28545 58050 415
Zobowiązania krótkoterminowe95 25191 12658 510
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek95 22291 09758 507
Fundusze specjalne28282
Rozliczenia międzyokresowe7 1633 3145 437
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe7 1633 3145 437
długoterminowe1 3551 3551 346
krótkoterminowe5 8071 9584 090
P a s y w a r a z e m261 526216 851172 534
Wartość księgowa102 83674 14558 102
Liczba akcji (w szt.)8 362 5496 410 0006 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,3011,57
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)8 362 5496 410 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,3011,57
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe16 54623 43917 734
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)16 54623 43917 734
udzielonych gwarancji i poręczeń16 54623 43917 734
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem16 54623 43917 734
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:77 45042 461
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów76 16539 007
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2853 454
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów71 04935 253
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 1463 272
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 2543 935
Koszty sprzedaży1 6111 012
Koszty ogólnego zarządu1 5401 219
Zysk (strata) ze sprzedaży2 1021 703
Pozostałe przychody operacyjne15572
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych74
Dotacje
Inne przychody operacyjne8172
Pozostałe koszty operacyjne77144
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych18
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne77125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1801 631
Przychody finansowe2746
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:2746
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe857880
Odsetki w tym:835864
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne2116
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 350796
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 350796
Podatek dochodowy306207
część bieżąca0238
część odroczona306-31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 043589
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 043589
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)8 362 549
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)8 362 549
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-01
Kapitał własny na początek okresu (BO)74 14557 51333 314
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-281
korekty błędów -1 087
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych74 14556 14333 314
Kapitał zakładowy na początek okresu6 4106 4106 410
Zmiany kapitału zakładowego1 952
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)1 952
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu8 3626 4106 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu51 10333 31433 314
Zmiany kapitału zapasowego17 788
zwiększenia (z tytułu)17 788
emisji akcji powyżej wartości nominalnej25 694
z podziału zysku (ustawowo)17 788
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu76 79751 10333 314
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu16 63217 78817 788
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu16 63217 78817 788
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-281
korekty błędów -1 087
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych16 63216 41817 788
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)17 788
podział zysku17 788
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu16 632-1 36917 788
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu16 632-1 36917 788
Wynik netto1 04318 002589
zysk netto1 04318 002589
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )102 83674 14558 102
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)102 83674 14558 102
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 043589
Korekty razem-45 277-14 824
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja655678
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)835790
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-7218
Zmiana stanu rezerw306-384
Zmiana stanu zapasów-24 825-1 342
Zmiana stanu należności-21 655-3 443
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 462-9 081
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 941-2 058
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-44 233-14 234
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 202290
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych72290
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 130
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki-3 696-1 933
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-3 013-1 407
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne-683-526
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 493-1 643
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy47 80922 842
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału27 646
Kredyty i pożyczki20 1622 842
Emisja dłużnych papierów wartościowych20 000
Inne wpływy finansowe
Wydatki-3 325-14 620
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek-2 431-1 178
Wykup dłużnych papierów wartościowych-12 500
Z tytułu innych zobowiązań finansowych-57-105
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki-835-836
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)44 4848 221
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-2 243-7 655
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 243-7 655
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu5 37415 516
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 1317 860
o ograniczonej możliwości dysponowania282
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdfRaport za I kwartał 2015 rok