LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 21 5

Koszty funduszu netto 939 225

Przychody z lokat netto -918 -220

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -411 -98

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 13 768 3 299

Wynik z operacji 12 439 2 980

Zobowiązania 357 85

Aktywa 86 564 20 722

Aktywa netto 86 207 20 637

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 66 810 66 810

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 290,33 308,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 186,18 44,61

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 86 564 80 252 80 252 86 287

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 33 33 2

Należności 72 53 53 57

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 79 652 80 035 80 035 85 669

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 836 131 131 559

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 357 401 401 472

Aktywa netto (I-II) 86 207 79 851 79 851 85 815

Kapitał funduszu 75 887 81 970 81 970 86 855

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -16 650 -10 567 -10 567 -5 682

Dochody zatrzymane 9 598 10 927 10 927 7 649

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 056 -1 166 -1 166 -4 457

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 654 12 093 12 093 12 106

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 722 -13 046 -13 046 -8 689

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 86 207 79 851 79 851 85 815

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 66 810 71 724 71 724 76 352

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 290,33 1 113,31 1 113,31 1 123,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 133 620

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 290,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 21 21 16 16

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 18 18 16 16

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 3 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 944 944 1 003 1 003

Wynagrodzenie dla towarzystwa 888 888 929 929

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 20 20

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 10 7 7

Usługi w zakresie rachunkowości 30 30 32 32

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 13 13

Pozostałe 0 0 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 5 5 5

Koszty funduszu netto (II-III) 939 939 998 998

Przychody z lokat netto (I-IV) -918 -918 -982 -982

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 357 13 357 11 730 11 730

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -411 -411 8 8

z tytułu różnic kursowych -17 -17 207 207

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 13 768 13 768 11 722 11 722

z tytułu różnic kursowych 197 197 -1 187 -1 187

Wynik z operacji 12 439 12 439 10 748 10 748

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 186,18 186,18 140,77 140,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 186,18 186,18 140,77 140,77

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 6 356 6 356 2 669 8 633

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 79 851 79 851 77 182 77 182

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 12 439 12 439 9 669 10 748

przychody z lokat netto -918 -918 2 309 -982

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -411 -411 -5 8

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 13 768 13 768 7 365 11 722

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 12 439 12 439 9 669 10 748

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 083 -6 083 -7 000 -2 115

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 083 -6 083 -7 000 -2 115

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 356 6 356 2 669 8 633

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 86 207 86 207 79 851 85 815

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 84 033 84 033 79 617 84 692

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 914 4 914 6 515 1 887

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 914 4 914 6 515 1 887

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 914 4 914 6 515 3 285

saldo zmian -4 914 -4 914 -6 515 -1 887

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 66 810 66 810 71 724 76 352

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 714 14 714 9 800 3 285

saldo zmian 66 810 66 810 71 724 76 352

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 66 810 66 810 71 724 108 427

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 64,48 64,48 12,86 56,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 113,31 1 113,31 986,49 986,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 290,33 1 290,33 1 113,31 1 123,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 64,48 64,48 12,86 56,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 177,66 1 177,66 1 017,44 1 039,00

data wyceny 2013-01-30 2013-01-30 2012-07-25 2012-01-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 271,23 1 271,23 1 142,24 1 142,24

data wyceny 2013-03-27 2013-03-27 2012-03-28 2012-03-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 271,23 1 271,23 1 113,31 1 142,24

data wyceny 2013-03-27 2013-03-27 2012-12-31 2012-03-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 290,33 1 290,33 1 113,31 1 123,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,56 4,56 4,90 4,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,29 4,29 4,56 4,41

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,08 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,08 0,13 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 786 12 786 2 345 2 345

Wpływy 17 822 17 822 27 800 27 800

Z tytułu posiadanych lokat 17 17 10 10

Z tytułu zbycia składników lokat 17 803 17 803 27 782 27 782

Pozostałe 2 2 8 8

Wydatki 5 036 5 036 25 455 25 455

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 071 4 071 24 481 24 481

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 908 908 901 901

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 17 20 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 29 29 29 29

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 11 24 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 083 -6 083 -2 115 -2 115

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 6 083 6 083 2 115 2 115

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 083 6 083 2 115 2 115

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -29 -29 -35 -35

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 674 6 674 195 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 164 164 366 366

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 838 6 838 561 561

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 KWARTAŁ 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 78 928 79 652 92,01 93 081 80 035 99,73 93 081 80 035 99,73 94 359 85 669 99,29

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 6 834 6 836 7,90 131 131 0,16 131 131 0,16 559 559 0,65

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 11 371 13,14

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 408 3,94

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 48 596 Polska 5 055 2 806 3,24

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 2 366 2,73

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 243 3,75

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 333 10,78

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 734 2,00

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 232 444 Polska 10 730 12 831 14,82

P.R.E.S.C.O. Group S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 11 121 12,85

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 5 672 6,55

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 113 772 Austria 12 745 15 767 18,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 834 6 836 7,90

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 3.23% 6 833 507,42 6 834 6 835 924,24 6 836 7,90

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf Nota nr 1 _LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 23

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 356

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2013-05-06 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent