POLCOLORIT - Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-19

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 14 mln zł (Umowa) oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł. Na mocy Umowy Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości do 14 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów odpowiednio obrotowego oraz inwestycyjnego posiadanych w Banku PEKAO S.A. przy czym wysokości finansowania wyniesie nie więcej niż łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytów w Banku PEKAO S.A. Z kolei na mocy umowy drugiego z ww. tj. kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł Bank udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na refinansowanie udzielonego przez Bank PEKAO kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt został udzielony na okres 5 lat. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią: • hipoteka łączna do kwoty najwyższej 28,8 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących do Emitenta; • zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości minimalnej 8 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenie w wysokości 27 mln zł, • cesje praw z odpowiednio polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz zapasów, • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; • podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi z tytułu udzielonej Spółce pożyczki i/lub poręczenia; • oświadczenie o podaniu się egzekucji bankowej. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania wartości Umowy jak również łącznej wartości umów zawartych z Bankiem za znaczące Emitent przyjął wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacja nt. rozpoczęcia negocjacji dotyczących pozyskania alternatywnego względem obecnego banku finansującego dzielność Spółki została w dniu 29 grudnia 2014 r. opó¼nione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 75 47 310 075 75 47 326

(telefon) (fax)

[email protected] polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-19 Barbara Urbaniak-Marconi Prezes Zarządu Barbara Urbaniak-Marconi

2015-05-19 Ireneusz Wolf Wiceprezes Zarządu Ireneusz Wolf