BUDOPOL - Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-09

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 maja br. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Emitenta ("Umowa") pomiędzy: ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor"), Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Gant") i Emitentem. Umowa dotyczy warunków dofinansowania Emitenta przez Inwestora. Umowa zawiera deklarację Inwestora o posiadaniu wolnych środków finansowych oraz o gotowości dofinansowania Emitenta w przypadku uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ("Sąd") o zatwierdzeniu układu Emitenta. Umowa przewiduje dofinansowanie Emitenta w kwocie 4.000.000,00 zł w drodze objęcia przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Emitenta i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze). Umowa zakłada dodatkowo podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję prywatną nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze). Dofinansowanie Spółki nastąpi o ile dojdzie do: 1.uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu Emitenta, 2.uprawomocnienia się w terminie do dnia 5 lipca 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta, 3.podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały WZ Emitenta w przedmiocie upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie do dnia 15 maja 2014 r. obowiązku udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa wchodzi w życie w razie wyrażenia w terminie do dnia 19 maja zgody na zawarcie umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta oraz Gant w postępowaniu upadłościowym Emitenta oraz Gant, z zastrzeżeniem, iż obowiązek udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł, przypadającej Emitentowi do kwoty 3.000.000,00 zł. Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Inwestor zobowiązany jest do: 1)blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym Inwestora do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), 2)złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do zapłaty opłaty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c. Emitent informuje, że zawarcie Umowy stanowi efekt intensywnych działań Zarządu Emitenta, mających na celu wycofanie złożonego do Sądu przez nadzorcę sądowego Emitenta, wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta (Emitent przekazał informację w tym przedmiocie raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r. - informacja poufna) oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przed Sądem układu z wierzycielami. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUDOPOL-WROCŁAW SA

(pełna nazwa emitenta)

BUDOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-149 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Racławicka 15/19

(ulica) (numer)

071 799 39 00 071 799 39 05

(telefon) (fax)

[email protected] www.budopol.wroc.pl

(e-mail) (www)

899-10-20-923 930423002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-09 Marzanna Adamska Prezes Zarządu