IDEA BANK S.A. - INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta

IDEA BANK S.A.

Temat

INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r., Emitent zawarł ze spółkami: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("GNB"), Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("GL"), Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ("GL 2"), Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. ("GL 3"; GL, GL 2 oraz GL 3 dalej łącznie jako "Spółki Leasingowe") aneks nr 2 do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 21 marca 2016 r. ("Aneks", "Umowa"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Na podstawie Aneksu, zwiększony został maksymalny limit nabywanych wierzytelności leasingowych o kwotę 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) tj. do kwoty 600.000.000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Emitenta w nabywanie wierzytelności leasingowych od GNB. Zwiększenie limitu nie oznacza powstania po stronie GNB obowiązku do przedstawiania nowych wierzytelności leasingowych do wykupu. Aneks nr 2 doprecyzowuje również prawo Emitenta do odmowy nabycia wierzytelności leasingowych, w szczególności kiedy będzie to uzasadnione możliwym naruszeniem obowiązujących Emitenta norm ostrożnościowych lub wska¼ników kapitałowych. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. Zgodnie z Umową, Emitent może nabywać wierzytelności od GNB z tytułu rat leasingowych oraz rat pożyczek wynikających z umów leasingu i umów pożyczek zawartych i zawieranych przez Spółki Leasingowe oraz sprzedanych uprzednio przez Spółki Leasingowe na rzecz GNB. Emitent może nabywać także inne wierzytelności (tj. pochodzące z innych tytułów niż umowy leasingu lub pożyczek zawieranych przez Spółki Leasingowe), jeśli takie wierzytelności znajdą się w ofercie GL, a GNB dokona wykupu rat z tytułu takich umów. Z tytułu nabywanych wierzytelności Emitent dokonuje zapłaty na rzecz GNB ceny ustalanej z uwzględnieniem stopy dyskontowej, której wysokość stanowi stawka referencyjna WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Emitenta. Zabezpieczeniem należności Emitenta z tytułu wykupu wierzytelności na podstawie Umowy są przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów leasingu, odpowiedzialność regresowa GL względem Emitenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na prowadzonych przez Emitenta rachunkach bankowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do czasu obowiązywania umów leasingu i pożyczki, objętych sprzedażą wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Wartość przedmiotu Umowy po zawarciu Aneksu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wobec czego Emitent informuje o jego zawarciu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-10 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

2016-06-10 Anna Niesyto Prokurent