IMPEXMET - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-05-13

IMPEXMETAL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEXMET Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

022 6586568 022 6586405

(telefon) (fax)

[email protected] www.impexmetal.com.pl

(e-mail) (www)

525-00-03-551 011135378

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 725 755 871 412 166 614 210 034

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 066 26 931 7 821 6 491

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 29 615 21 993 6 799 5 301

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 925 17 549 5 952 4 230

Zysk (strata) netto 22 741 19 772 5 221 4 766

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 438 18 292 5 840 4 409

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (909) (6 672) (209) (1 608)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 167) (31 310) (5 319) (7 547)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 267 39 115 6 489 9 428

Przepływy pieniężne netto, razem 4 191 1 133 962 273

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 31.03.2016 r. i na dzień 31.03.2015 r. 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,09 0,03 0,02

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,13 0,09 0,03 0,02

31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015

Aktywa 2 376 758 2 272 681 556 826 533 305

Zobowiązania długoterminowe 126 986 131 155 29 750 30 777

Zobowiązania krótkoterminowe 722 292 648 513 169 218 152 180

Kapitał własny 1 503 290 1 466 290 352 191 344 078

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 225 502 1 185 635 287 110 278 220

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 22 177 22 213

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 31.03.2016 r. i na dzień 31.12.2015 r. 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,36 6,15 1,49 1,44

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

1.01. - 31.03.2016 1.01. - 31.03.2015 1.01. - 31.03.2016 1.01. - 31.03.2015

Przychody ze sprzedaży 260 761 291 982 59 864 70 376

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 349 7 412 4 212 1 786

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 17 058 4 252 3 916 1 025

Zysk (strata) netto 13 797 3 092 3 167 745

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 650 20 766 3 363 5 005

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 819) (9 944) (5 698) (2 397)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 680 (10 619) 1 993 (2 559)

Przepływy pieniężne netto, razem (1 489) 203 (342) 49

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00

31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015

XIII. Aktywa 1 413 926 1 358 633 331 254 318 816

XIV. Zobowiązania długoterminowe 121 093 108 971 28 370 25 571

Zobowiązania krótkoterminowe 332 189 314 178 77 825 73 725

Kapitał własny 960 644 935 484 225 060 219 520

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 22 177 22 213

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,98 4,85 1,17 1,14

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GKI raport 2016 1Q.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-13 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2016-05-13 Jan Wo¼niak Członek Zarządu