| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-01-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BOMI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka skierowała do banków będących największymi wierzycielami Emitenta zmodyfikowane propozycje układowe. W związku z nieprzedłużeniem najmu dwóch istotnych lokalizacji w centrach handlowych KLIF w Warszawie oraz Gdyni Zarząd zamierza wnioskować o zaakceptowanie przez wierzycieli następujących propozycji układowych: a) spłatę drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości (kwota w niewielkim zakresie może ulec zmianie); b) spłatę pozostałych wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli Spółki poprzez redukcję spłaty zobowiązań o 60%, pozostałe 40% byłoby uregulowane w następujący sposób: - spłatę 50% ze 100 mln zł zobowiązań poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki BOMI SA w cenie emisyjnej 1,20 pln za jedną akcję; - spłatę pozostałych 25% zobowiązań rozłożoną w czasie w odstępach kwartalnych przez okres 10 lat w równych ratach po 1/10, z tym że przez pierwsze dwa lata Spółka regulowałaby po 1/20 zobowiązania a w roku ostatnim uregulowałaby 2/10; c) sprzedaż majątku nieruchomego Spółki pod nadzorem Sądu z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych w kwotach uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (około 25% ze 100 mln zł zobowiązań). Pozostała kwota wierzytelności wierzycieli hipotecznych zaspakajana byłaby na wyżej wspomnianych warunkach układowych; W ocenie Zarządu redukcja zobowiązań zwiększa szanse Spółki na kontynuowanie działalności i obsługę zobowiązań układowych. Jednocześnie wielkość uzyskanych przychodów z tytułu franczyzy za ostatni miesiąc oraz wynik na sklepach własnych zbliżający się do poziomu rentowności świadczy o możliwości powodzenia układu z wierzycielami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BOMI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOMI | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-572 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfa Pomorskiego | 71 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 6273460 | 058 6273461 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bomi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5931007159 | 190863162 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-01-04 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-01-04 | Jarosław Górczak | Wiceprezes Zarządu | |||
