BOMI - Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-04

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka skierowała do banków będących największymi wierzycielami Emitenta zmodyfikowane propozycje układowe. W związku z nieprzedłużeniem najmu dwóch istotnych lokalizacji w centrach handlowych KLIF w Warszawie oraz Gdyni Zarząd zamierza wnioskować o zaakceptowanie przez wierzycieli następujących propozycji układowych: a) spłatę drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości (kwota w niewielkim zakresie może ulec zmianie); b) spłatę pozostałych wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli Spółki poprzez redukcję spłaty zobowiązań o 60%, pozostałe 40% byłoby uregulowane w następujący sposób: - spłatę 50% ze 100 mln zł zobowiązań poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki BOMI SA w cenie emisyjnej 1,20 pln za jedną akcję; - spłatę pozostałych 25% zobowiązań rozłożoną w czasie w odstępach kwartalnych przez okres 10 lat w równych ratach po 1/10, z tym że przez pierwsze dwa lata Spółka regulowałaby po 1/20 zobowiązania a w roku ostatnim uregulowałaby 2/10; c) sprzedaż majątku nieruchomego Spółki pod nadzorem Sądu z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych w kwotach uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (około 25% ze 100 mln zł zobowiązań). Pozostała kwota wierzytelności wierzycieli hipotecznych zaspakajana byłaby na wyżej wspomnianych warunkach układowych; W ocenie Zarządu redukcja zobowiązań zwiększa szanse Spółki na kontynuowanie działalności i obsługę zobowiązań układowych. Jednocześnie wielkość uzyskanych przychodów z tytułu franczyzy za ostatni miesiąc oraz wynik na sklepach własnych zbliżający się do poziomu rentowności świadczy o możliwości powodzenia układu z wierzycielami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOMI SA

(pełna nazwa emitenta)

BOMI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-572 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfa Pomorskiego 71

(ulica) (numer)

058 6273460 058 6273461

(telefon) (fax)

[email protected] www.bomi.pl

(e-mail) (www)

5931007159 190863162

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-04 Witold Jesionowski Prezes Zarządu

2013-01-04 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu