TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-05-15

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00 71/ 327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 325 28 906 8 463 6 924

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 894 880 454 211

Zysk (strata) brutto 1 005 386 241 92

Zysk (strata) netto 947 269 227 64

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 917 557 938 134

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 104 (811) 25 (195)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (3 199) (250) (766) (60)

Przepływy pieniężne netto, razem 822 (504) 197 (121)

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,12 0,03 0,03 0,01

WYBRANE BILANSOWE DANE FINANSOWE z danymi porównawczymi na koniec roku 2012 31-03-2013 31-12-2012 31-03-2013 31-03-2012

Aktywa razem 141 710 139 347 33 923 34 085

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 317 63 866 15 636 15 622

Zobowiązania długoterminowe 20 257 20 492 4 849 5 012

Zobowiązania krótkoterminowe 45 060 43 374 10 787 10 610

Kapitały własne 76 347 75 481 18 276 18 463

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 962 2 005

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI TELFORCEONE za pierwszy kwartał 2013 1 kwartał 2013 1 kwartał 2012 1 kwartał 2013 1 kwartał 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 942 16 433 4 299 3 936

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 341 714 321 171

Zysk (strata) brutto 397 503 95 120

Zysk (strata) netto 449 416 108 100

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 102 (116) 264 (28)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 336 (2) 80 (1)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 581) 250 (378) 60

Przepływy pieniężne netto, razem (143) 132 (34) 32

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,05 0,05 0,01 0,01

WYBRANE JEDNOSTKOWE BILANSOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI TELFORCEONE z danymi porównawczymi na koniec roku 2012 31-03-2013 31-12-2012 31-03-2013 31-03-2012

Aktywa razem 128 336 126 076 30 721 30 839

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 148 45 338 11 286 11 090

Zobowiązania długoterminowe 20 059 20 363 4 802 4 981

Zobowiązania krótkoterminowe 27 089 24 975 6 484 6 109

Kapitały własne 81 188 80 738 19 435 19 749

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 962 2 005

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 1 Q 2013 TelForceOne.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 1 Q 2013 TelForceOne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-15 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2013-05-15 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2013-05-15 Adam Kowalski Członek Zarządu