TALEX - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-15

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karpia 27 d

(ulica) (numer)

061 827 55 00 061 827 55 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.talex.com.pl

(e-mail) (www)

782-00-21-045 004772751

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 682 20 858 5 195 4 996

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 325 -1 921 78 -460

Zysk (strata) brutto 386 -1 794 92 -430

Zysk (strata) netto 321 -1 794 77 -430

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 023 627 245 150

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -417 -821 -100 -197

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -184 -236 -44 -57

Przepływy pieniężne netto, razem 422 -430 101 -103

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 905 50 520 13 383 12 140

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 291 9 269 3 660 2 227

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 475 916 114 220

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 225 6 519 3 166 1 566

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 614 41 251 9 722 9 912

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 718 721

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,38 0,00 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,54 13,75 3,24 3,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,30 0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-15 Janusz Gocałek Prezes Zarządu

2013-05-15 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu

2013-05-15 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

2013-05-15 RafaŁ Szałek Członek Zarządu

2013-05-15 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 26 568 26 956 28 304

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 167 1 260 1 650

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 24 966 25 120 26 206

Należności długoterminowe 85 117 154

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 85 117 154

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 350 459 294

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205 270 112

Inne rozliczenia międzyokresowe 145 189 182

Aktywa obrotowe 29 337 39 141 22 216

Zapasy 4 741 7 712 4 630

Należności krótkoterminowe 13 653 21 010 11 638

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 13 653 21 010 11 638

Inwestycje krótkoterminowe 10 018 9 596 5 129

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 018 9 596 5 129

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 018 9 596 5 129

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 925 823 819

A k t y w a r a z e m 55 905 66 097 50 520

PASYWA

Kapitał własny 40 614 40 293 41 251

Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 34 445 34 445 39 383

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 152 662

Zysk (strata) netto 321 -2 152 -1 794

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 291 25 804 9 269

Rezerwy na zobowiązania 422 440 420

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 422 422 420

długoterminowa 422 422 420

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 18

długoterminowe

krótkoterminowe 18

Zobowiązania długoterminowe 475 539 916

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 475 539 916

Zobowiązania krótkoterminowe 13 225 23 584 6 519

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 13 225 23 584 6 519

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 1 169 1 241 1 414

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 169 1 241 1 414

długoterminowe 802 989 1 100

krótkoterminowe 367 252 314

P a s y w a r a z e m 55 905 66 097 50 520

Wartość księgowa 40 614 40 293 41 251

Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,54 13,43 13,75

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 580 3 037 2 959

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 580 3 037 2 959

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 580 3 037 2 959

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 3 580 3 037 2 959

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 682 20 858

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 411 7 928

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 271 12 930

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 850 19 823

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 230 7 622

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 620 12 201

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 832 1 035

Koszty sprzedaży 934 1 025

Koszty ogólnego zarządu 1 897 2 057

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 -2 047

Pozostałe przychody operacyjne 489 241

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5

Dotacje 44 158

Inne przychody operacyjne 440 83

Pozostałe koszty operacyjne 165 115

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 87

Inne koszty operacyjne 78 115

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 325 -1 921

Przychody finansowe 134 162

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 134 68

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 94

Koszty finansowe 73 35

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 73 35

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 386 -1 794

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 386 -1 794

Podatek dochodowy 65 0

część bieżąca

część odroczona 65 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 321 -1 794

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -37 1 139

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,38

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 293 43 045

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 293 43 045

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 445 39 383

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 445 39 383

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 152 662

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 662

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 662

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 662

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 152

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 152

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 152

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 152 662

Wynik netto 321 -1 794

zysk netto 321

strata netto 1 794

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 614 41 251

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 714 41 251

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 321 -1 795

Korekty razem 702 2 422

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 657 1 012

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -38 -158

Zmiana stanu rezerw -18 -20

Zmiana stanu zapasów 2 971 -1 705

Zmiana stanu należności 7 388 21 190

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 239 -17 924

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -19 27

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 023 627

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 422 822

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 422 822

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -417 -821

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 184 236

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 184 236

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -184 -236

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 422 -430

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 422 -430

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 9 596 5 559

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 018 5 129

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdf