| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-12 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 248 | 20 952 | 5 337 | 5 050 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 053 | 98 | 242 | 24 | ||
| Zysk (strata) brutto | 835 | 113 | 192 | 27 | ||
| Zysk (strata) netto | 642 | -131 | 147 | -32 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 050 | -5 848 | -241 | -1 410 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -451 | -12 923 | -104 | -3 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 527 | 7 062 | -351 | 1 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 028 | -11 709 | -695 | -2 822 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 700 | 77 723 | 20 312 | 19 008 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 318 | 29 247 | 8 743 | 7 153 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 495 | 11 431 | 3 396 | 2 796 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 450 | 9 789 | 3 385 | 2 394 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 382 | 48 476 | 11 569 | 11 855 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 703 | 734 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,46 | 16,16 | 3,86 | 3,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 1,80 | 0,30 | 0,43 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-12 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-01 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 346 | 67 464 | 55 353 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 907 | 1 018 | 1 247 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 933 | 65 772 | 53 699 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 2 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 2 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506 | 674 | 405 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 628 | 323 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 46 | 82 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 354 | 38 870 | 22 370 | |||
| Zapasy | 1 399 | 2 146 | 2 100 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 379 | 28 362 | 10 402 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 379 | 28 362 | 10 402 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582 | 340 | 698 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 700 | 106 334 | 77 723 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -75 | |||
| Kapitał zapasowy | 36 265 | 36 265 | 33 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 550 | -1 700 | 7 239 | |||
| Zysk (strata) netto | 642 | 6 250 | -131 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 318 | 57 594 | 29 247 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 914 | 2 166 | 2 402 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 29 | 23 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645 | 645 | 802 | |||
| długoterminowa | 194 | 194 | 191 | |||
| krótkoterminowa | 451 | 451 | 611 | |||
| Pozostałe rezerwy | 250 | 1 492 | 1 577 | |||
| długoterminowe | 168 | 98 | 280 | |||
| krótkoterminowe | 82 | 1 394 | 1 297 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 495 | 15 648 | 11 431 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 495 | 15 648 | 11 431 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 450 | 32 182 | 9 789 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 450 | 32 182 | 9 789 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 459 | 7 598 | 5 625 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 459 | 7 598 | 5 625 | |||
| długoterminowe | 6 881 | 7 012 | 5 183 | |||
| krótkoterminowe | 578 | 586 | 442 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 700 | 106 334 | 77 723 | |||
| Wartość księgowa | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,46 | 16,25 | 16,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 248 | 20 952 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 386 | 10 290 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 862 | 10 662 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 404 | 17 880 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 477 | 7 784 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 927 | 10 096 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 844 | 3 072 | ||||
| Koszty sprzedaży | 729 | 802 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 263 | 2 258 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 852 | 12 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 122 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 37 | ||||
| Dotacje | 140 | 40 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 89 | 45 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 59 | 36 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 36 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 053 | 98 | ||||
| Przychody finansowe | 31 | 58 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 56 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 249 | 43 | ||||
| Odsetki w tym: | 205 | 43 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 835 | 113 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 835 | 113 | ||||
| Podatek dochodowy | 193 | 244 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 193 | 244 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 642 | -131 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 023 | 6 822 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,34 | 2,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 740 | 48 607 | 48 607 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -729 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 740 | 47 878 | 48 607 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -75 | -75 | -75 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -75 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 265 | 33 443 | 33 443 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 822 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 287 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 287 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
| pokrycia straty | 465 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 265 | 36 265 | 33 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 550 | 7 329 | 7 239 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 250 | 8 675 | 8 675 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 675 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 3 287 | |||||
| dywidenda | 5 388 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 250 | 0 | 8 675 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 700 | 1 436 | 1 436 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 729 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 165 | 1 436 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
| pokrycia straty | 465 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 700 | 1 700 | 1 436 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 550 | -1 700 | 7 239 | |||
| Wynik netto | 642 | 6 250 | -131 | |||
| zysk netto | 642 | 6 250 | ||||
| strata netto | 131 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 491 | 44 849 | 43 087 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 642 | -131 | ||||
| Korekty razem | -1 692 | -5 717 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 600 | 862 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | 6 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 242 | -1 064 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 747 | -12 | ||||
| Zmiana stanu należności | 14 996 | 7 893 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 724 | -13 326 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243 | -76 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 050 | -5 848 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 107 | 39 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 37 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 76 | 2 | ||||
| Wydatki | 558 | 12 962 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530 | 12 842 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 28 | 120 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -451 | -12 923 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 366 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 366 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 527 | 304 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 244 | ||||
| Odsetki | 205 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 60 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 527 | 7 062 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 028 | -11 709 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 028 | -11 709 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 022 | 20 879 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 994 | 9 170 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf | |||
