FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-12
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 24820 9525 3375 050
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0539824224
Zysk (strata) brutto83511319227
Zysk (strata) netto642-131147-32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 050-5 848-241-1 410
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-451-12 923-104-3 115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 5277 062-3511 702
Przepływy pieniężne netto, razem-3 028-11 709-695-2 822
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)86 70077 72320 31219 008
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)37 31829 2478 7437 153
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 49511 4313 3962 796
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 4509 7893 3852 394
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 38248 47611 56911 855
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000703734
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,21-0,040,05-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,4616,163,863,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,301,800,300,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-12 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2016-05-12 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2016-05-12 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2016-05-01 Rafał Szałek Członek Zarządu
2016-05-12 Radosław Wesołowski Członek Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe66 346 67 46455 353
Wartości niematerialne i prawne, w tym:907 1 0181 247
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe64 933 65 77253 699
Należności długoterminowe0 02
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek0 02
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe506 674405
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego424 628323
Inne rozliczenia międzyokresowe82 4682
Aktywa obrotowe20 354 38 87022 370
Zapasy1 399 2 1462 100
Należności krótkoterminowe13 379 28 36210 402
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek13 379 28 36210 402
Inwestycje krótkoterminowe4 994 8 0229 170
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 994 8 0229 170
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 994 8 0229 170
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe582 340698
A k t y w a r a z e m86 700 106 33477 723
PASYWA
Kapitał własny49 382 48 74048 476
Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-75 -75-75
Kapitał zapasowy36 265 36 26533 443
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe5 000 5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych4 550 -1 7007 239
Zysk (strata) netto642 6 250-131
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 318 57 59429 247
Rezerwy na zobowiązania914 2 1662 402
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 2923
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne645 645802
długoterminowa194 194191
krótkoterminowa451 451611
Pozostałe rezerwy250 1 4921 577
długoterminowe168 98280
krótkoterminowe82 1 3941 297
Zobowiązania długoterminowe14 495 15 64811 431
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek14 495 15 64811 431
Zobowiązania krótkoterminowe14 450 32 1829 789
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek14 450 32 1829 789
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe7 459 7 5985 625
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe7 459 7 5985 625
długoterminowe6 881 7 0125 183
krótkoterminowe578 586442
P a s y w a r a z e m86 700 106 33477 723
Wartość księgowa49 382 48 74048 476
Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)16,46 16,2516,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe3 816 4 1254 955
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)3 816 4 1254 955
udzielonych gwarancji i poręczeń3 816 4 1254 955
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem3 816 4 1254 955
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 248 20 952
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów12 386 10 290
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 862 10 662
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:19 404 17 880
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 477 7 784
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 927 10 096
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 844 3 072
Koszty sprzedaży729 802
Koszty ogólnego zarządu2 263 2 258
Zysk (strata) ze sprzedaży852 12
Pozostałe przychody operacyjne260 122
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych31 37
Dotacje140 40
Inne przychody operacyjne89 45
Pozostałe koszty operacyjne59 36
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne59 36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 053 98
Przychody finansowe31 58
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:31 56
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 2
Koszty finansowe249 43
Odsetki w tym:205 43
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne44
Zysk (strata) z działalności gospodarczej835 113
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto835 113
Podatek dochodowy193 244
część bieżąca
część odroczona193 244
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto642 -131
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7 023 6 822
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,34 2,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)48 740 48 60748 607
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów -729
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych48 740 47 87848 607
Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu-75 -75-75
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-75 -75-75
Kapitał zapasowy na początek okresu36 265 33 44333 443
Zmiany kapitału zapasowego 2 822
zwiększenia (z tytułu) 3 287
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 287
zmniejszenia (z tytułu) 465
pokrycia straty 465
Kapitał zapasowy na koniec okresu36 265 36 26533 443
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 000 5 0005 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 000 5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 550 7 3297 239
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 250 8 6758 675
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 8 675
odpis na kapitał zapasowy 3 287
dywidenda 5 388
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu6 250 08 675
Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 700 1 4361 436
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 729
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 1651 436
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 465
pokrycia straty 465
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 700 1 7001 436
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 550 -1 7007 239
Wynik netto642 6 250-131
zysk netto642 6 250
strata netto 131
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )49 382 48 74048 476
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 491 44 84943 087
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto642 -131
Korekty razem-1 692 -5 717
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 600 862
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)205
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-31 6
Zmiana stanu rezerw-1 242 -1 064
Zmiana stanu zapasów747 -12
Zmiana stanu należności14 996 7 893
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-17 724 -13 326
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-243 -76
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 050 -5 848
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy107 39
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 37
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne76 2
Wydatki558 12 962
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych530 12 842
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne28 120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-451 -12 923
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 7 366
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 7 366
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 527 304
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek962
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego360 244
Odsetki205
Inne wydatki finansowe 60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 527 7 062
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-3 028 -11 709
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 028 -11 709
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu8 022 20 879
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 994 9 170
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf