OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 511 121

Koszty funduszu netto 385 91

Przychody z lokat netto 126 30

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -966 -229

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 656 156

Wynik z operacji -184 -44

Zobowiązania 975 231

Aktywa 11 443 2 714

Aktywa netto 10 468 2 483

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 863 28 863

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 362,69 86,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 11 443 10 377 11 585 11 664

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 827 999 1 108 804

Należności 24 171 10 134

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 779 4 229 3 396 3 040

dłużne papiery wartościowe 2 493 627 601 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 808 4 969 7 071 7 676

dłużne papiery wartościowe 4 697 4 555 4 971 6 384

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 9 0 10

Zobowiązania 975 326 452 153

Aktywa netto (I-II) 10 468 10 051 11 133 11 511

Kapitał funduszu 53 525 53 525 53 901 54 789

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 567 -36 567 -36 191 -35 303

Dochody zatrzymane -42 031 -42 530 -41 146 -41 980

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 383 -3 383 -3 465 -3 514

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 648 -39 147 -37 681 -38 466

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 026 -944 -1 622 -1 298

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 468 10 051 11 133 11 511

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 863 28 863 29 932 32 380

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 362,69 348,24 371,95 355,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 708

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 362,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 183 511 237 657

Dywidendy i inne udziały w zyskach 20 49 25 25

Przychody odsetkowe 163 462 206 626

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 6 6

Koszty funduszu 194 408 188 463

Wynagrodzenie dla towarzystwa 69 219 80 247

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 36 16 53

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 9 3 9

Usługi w zakresie rachunkowości 5 14 4 14

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 4 3 7

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 2 5

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 81 78 61 68

Pozostałe 18 47 19 59

Koszty serwisów informacyjnych 0 0 11 32

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 23 12 37

Koszty funduszu netto (II-III) 183 385 176 426

Przychody z lokat netto (I-IV) 0 126 61 231

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 417 -310 -77 389

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 499 -966 155 -15

z tytułu różnic kursowych -99 -116 -14 10

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -82 656 -232 404

z tytułu różnic kursowych -13 18 -6 -10

Wynik z operacji 417 -184 -16 620

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,46 -6,38 -0,51 19,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,46 -6,38 -0,51 19,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 051 11 133 11 775 11 775

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 417 -184 1 130 620

przychody z lokat netto 0 126 280 231

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 499 -966 770 -15

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -82 656 80 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 417 -184 1 130 620

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -376 -1 772 -884

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -376 -1 772 -884

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 417 -560 -642 -264

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 468 10 468 11 133 11 511

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 117 10 561 11 825 11 946

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 069 4 929 2 481

saldo zmian 0 -1 069 -4 929 -2 481

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 420 61 420 60 351 57 903

saldo zmian 28 863 28 863 29 932 32 380

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 863 28 863 29 932 30 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 348,24 371,95 337,78 337,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 362,69 362,69 371,95 355,50

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,50 -3,31 10,12 7,07

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 338,41 338,41 337,12 337,12

data wyceny 2013-08-30 2013-08-30 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 362,69 380,07 372,65 364,92

data wyceny 2013-09-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 362,69 362,69 372,58 355,44

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 362,69 362,69 371,95 355,50

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,61 5,17 5,27 5,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,71 2,77 2,76 2,76

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,63 0,46 0,54 0,59

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,18 0,15 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2 013 2 012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 109 487 575 1 397

Wpływy 64 052 249 298 135 374 502 342

Z tytułu posiadanych lokat 61 113 43 255

Z tytułu zbycia składników lokat 63 991 249 166 135 318 501 431

Pozostałe 0 19 13 656

Wydatki 63 943 248 811 134 799 500 945

Z tytułu posiadanych lokat 81 79 68 68

Z tytułu nabycia składników lokat 63 750 248 397 134 574 499 927

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 73 224 80 251

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 33 19 54

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 18 8 20

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 3 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 19 50 48 614

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -281 -768 -589 -1 202

Wpływy 0 0 0 416

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 416

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 281 768 589 1 618

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 276 753 577 1 178

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 416

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 5 15 12 24

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -81 -79 -68 -68

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -172 -281 -14 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 999 1 108 818 609

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 827 827 804 804

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 322 2 286 19,98 4 556 3 602 34,70 4 004 2 795 24,11 4 358 3 040 26,07

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 599 7 190 62,83 4 720 5 182 49,94 5 750 5 572 48,09 5 750 6 384 54,73

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -2 -0,02 -4 16 0,13

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 111 1 111 9,72 414 414 3,99 2 100 2 100 18,13 1 276 1 276 10,93

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 125 Polska 56 56 0,49

KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 600 Polska 199 197 1,72

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 600 Polska 96 96 0,84

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 000 Polska 381 408 3,57

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 229 Polska 10 9 0,08

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 486 4,25

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 215 1,88

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 189 213 1,86

OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 958 Polska 16 16 0,14

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 229 220 1,92

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 70 000 Polska 56 100 0,87

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 148 167 1,46

MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 96 103 0,90

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 121 500 5 600 6 186 54,06

Obligacje 4 121 500 5 600 6 186 54,06

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/09/2014 F (PLTERMISLI07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 13,0000 (STALY) 1,00 4 120 000 4 120 4 697 41,05

PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu RYNEK ALTERNATYWNY GPW PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 11,0000 (STALY) 1 000,00 600 600 608 5,31

OK0714 (PL0000107009) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 0,0000 (ZERO) 1 000,00 900 880 881 7,70

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 000 999 1 004 8,77

Obligacje 1 000 999 1 004 8,77

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 999 1 004 8,77

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 200 0 0 0,00

FW20Z13 (PL0GF0004028) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 200 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 111 1 111 9,72

Lokata terminowa 1D 2013-10-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 0,0000 (STALY) 3,00 11 2 700,74 11 0,10

Lokata terminowa 1D 2013-10-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0000 (STALY) 0,00 1 157,44 1 0,01

Lokata terminowa 1D 2013-10-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,1373 (STALY) 883,00 883 882 718,79 883 7,72

Lokata terminowa 1D 2013-10-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,1373 (STALY) 216,00 216 216 480,09 216 1,89

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 1 900 1 879 1 885 16,47

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa Getin Holding 223 1,95

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0115 (PL0000106480) 1 004 8,78

OK0714 (PL0000107009) 392 3,42

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 13

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 837

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 96

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 42

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 Robert Sochacki Członek Zarządu

2013-11-04 Jarosław Mazek Członek Zarządu