FALSEskorygowany
za3kwartał2013rokuobejmujący okresod2013-07-01do2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-11-04
KBC AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC AMERYKA FIZKBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(22) 581-23-32(22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080013139146186780www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat5312
Koszty funduszu netto5012
Przychody z lokat netto31
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat154
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat- 236-56
Wynik z operacji- 218-51
Zobowiązania00
Aktywa19 8924 718
Aktywa netto19 8924 718
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych189 810189 810
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104.8024.86
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1.15-0.27
BILANS3kwartał2kwartał2012rok3kwartał
2013roku2013roku2012roku
Aktywa19 89220 43220 85420 907
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności0000
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:19 89220 43220 85420 907
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa19 89220 43220 85420 907
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania0000
Aktywa netto (I-II)19 89220 43220 85420 907
Kapitał funduszu18 99419 31620 69020 735
Kapitał wpłacony20 73520 73520 73520 735
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-1 741-1 419-450
Dochody zatrzymane-13-31-92-92
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-75-78-92-92
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat624700
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia9111 147256264
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)19 89220 43220 85420 907
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych189 810192 849205 983206 431
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104.80105.95101.24101.28
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-0132012-07-013
20132012
do 2013-09-302013-01-012012-09-302012-01-01
2013-09-302012-09-30
Przychody z lokat53177148148
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe017272
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe531767676
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta501597676
Koszty funduszu50166164256
Wynagrodzenie dla towarzystwa50160148240
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe061616
Koszty pokrywane przez towarzystwo061616
Koszty funduszu netto (II-III)50160148240
Przychody z lokat netto (I-IV)31700
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)- 2217172640
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:156200
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:- 2366552640
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji- 2187342640
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1.153.871.280.00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1.153.871.280.00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-0132012-06-254
20132012
do 2013-09-302013-01-012012-12-312012-06-25
2013-09-302012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 43220 85400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:- 218734164164
przychody z lokat netto317-92-92
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat156200
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat- 236655256256
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji- 218734164164
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:- 322-1 69620 69020 690
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0020 73520 735
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)- 322-1 696-45-45
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym- 540- 96220 69020 854
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego19 89219 89220 85420 854
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym20 04820 48520 78020 780
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00206 431206 431
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 03916 173448448
saldo zmian-3 039-16 173205 983205 983
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych206 431206 431206 431206 431
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych16 62116 621448448
saldo zmian189 810189 810205 983205 983
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego105.95101.24
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego104.80104.80101.24101.24
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1.093.520.000.00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104.64101.24100.00100.00
data wyceny2013-09-102013-01-102012-06-302012-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106.85107.73101.28101.28
data wyceny2013-08-122013-05-102012-10-102012-10-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym104.80104.80101.24101.24
data wyceny2013-09-302013-09-302012-12-312012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0.250.811.411.41
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.250.781.331.33
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-0132012-07-013
20132012
do 2013-09-302013-01-012012-09-302012-06-25
2013-09-302012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2721 536-21 307-21 307
Wpływy3221 7021616
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat3191 67900
Pozostałe3231616
Wydatki5016621 32321 323
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat0020 64320 643
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa50160240240
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00424424
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe061616
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej- 272-1 53617221 307
Wpływy5016017221 307
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00021 067
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0196164
Pozostałe501597676
świadczenia dodatkowe dla Funduszu501597676
Wydatki3221 69600
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3221 69600
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)00-21 1350
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0021 1350
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa
3 kwartał2kwartał2012kwartał3kwartał
2013 roku2013roku2012roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą18 98119 892100.0019 28520 432100.0020 59820 854100.0020 64320 907100.00
Wierzytelności000.00000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00000.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000.00
Obligacje 0000.00
Bony skarbowe 0000.00
Bony pieniężne 0000.00
Inne 0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000.00
Obligacje 0000.00
Bony skarbowe 0000.00
Bony pieniężne 0000.00
Inne 0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0.0000000.00
Certyfikaty inwestycyjne 0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Global Partners PL KBC Kapital 2 (LU0773401657)Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczyGlobal Partners Luksemburg189 81018 98119 892100.00
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00.00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00.00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
Użytkowanie wieczyste: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC Ameryka.pdfPolityka rachunkowości
3kwartał
2013roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
0
3kwartał
2013roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-04Jarosław AntonikCzłonek Zarządu
2013-11-04Anna KołackaProkurent