TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00 71/ 327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży 55 688 35 325 13 293 8 464

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 158 1 894 754 454

Zysk (strata) brutto 2 564 1 005 612 241

Zysk (strata) netto 2 204 947 526 227

Suma dochodów całkowitych 2 241 912 535 218

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 952 3 917 -947 938

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -210 104 -50 25

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 709 -3 199 1 608 -766

Przepływy pieniężne netto, razem 2 547 822 611 197

Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03

Liczba akcji (w szt.) średnioważona 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2014 oraz 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Aktywa razem 152 311 152 473 36 514 37 296

Zobowiązania długoterminowe 19 463 20 110 4 666 4 919

Zobowiązania krótkoterminowe 51 422 53 178 12 328 13 008

Kapitał własny 81 426 79 185 19 521 19 369

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 965 1 976

Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,94 9,66 2,38 2,36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,94 9,66 2,38 2,36

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży 35 535 17 942 8 482 4 299

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 530 1 341 365 321

Zysk (strata) brutto 1 013 397 242 95

Zysk (strata) netto 848 449 203 108

Suma dochodów całkowitych 848 449 203 108

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 129 1 102 -271 264

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -373 336 -89 80

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 812 -1 581 195 -378

Przepływy pieniężne netto, razem -690 -143 -165 -34

Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01

Liczba akcji (w szt.) średnioważona 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2014 oraz 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Aktywa razem 131 847 131 327 31 608 31 666

Zobowiązania długoterminowe 17 848 18 312 4 279 4 416

Zobowiązania krótkoterminowe 29 807 29 672 7 146 7 155

Kapitał własny 84 192 83 343 20 184 20 096

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 965 1 976

Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 10,27 10,17 2,46 2,45

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,27 10,17 2,46 2,45

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

TelForceOne_Qsr_1Q2014.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TelForceOne za 1Q2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2014-05-15 WIesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2014-05-15 Adam Kowalski Członek Zarządu