| Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 402.000,00 EUR - kurs forward 4,1937 PLN - data zapadalności 29 kwietnia 2014 r. 865.000,00 EUR - kurs forward 4,1971 PLN - data zapadalności 20 maja 2014 r. 1.346.000,00 EUR - kurs forward 4,2032 PLN - data zapadalności 17 czerwca 2014 r. 1.212.000,00 EUR – kurs forward 4,2109 PLN – data zapadalności 21 lipca 2014 r. 201.000,00 EUR – kurs forward 4,2173 PLN – data zapadalności 19 sierpnia 2014 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z ING Bankiem Śląskim SA wynosi 6.214.000,00 EUR oraz 22.600.000,00 SEK. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 03 marca 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.346.000,00 euro z kursem wymiany 4,2032 z terminem realizacji przypadającym na dzień 17 czerwca 2014 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bankiem Śląskim SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 489.000,00 EUR - kurs forward 4,1847 PLN - data zapadalności 14 marca 2014 roku 349.000,00 EUR - kurs forward 4,2095 PLN - data zapadalności 25 lipca 2014 roku 558.000,00 EUR - kurs forward 4,2155 PLN - data zapadalności 25 sierpnia 2014 roku Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA wynosi 3.396.000,00 EUR. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 29 stycznia 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.000.000,00 euro z kursem wymiany 4,2105 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28 kwietnia 2014 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z BNP Paribas Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | |
