TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-05-16

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

71/327 20 00 71/327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 074 63 256 16 317 15 246

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -619 1 935 -142 466

Zysk (strata) brutto 355 844 81 203

Zysk (strata) netto 232 584 53 141

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -999 5 303 -234 1 244

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -300 -360 -70 -85

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 823 -4 063 193 -953

Przepływy pieniężne netto, razem -476 879 -112 206

Stan na 31.03.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR)

Aktywa razem 184 608 189 928 43 250 46 568

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 686 112 732 25 463 27 454

Zobowiązania długoterminowe 20 723 21 508 4 855 5 047

Zobowiązania krótkoterminowe 87 963 91 224 20 608 21 407

Kapitały własne 75 922 77 196 17 787 18 115

XV. Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 831 31 064 7 078 7 487

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 509 1 282 117 309

Zysk (strata) brutto 232 570 53 137

Zysk (strata) netto 141 493 32 119

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 862 -423 -671 -99

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 572 -332 -638 -78

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 221 647 755 152

Przepływy pieniężne netto, razem -1 213 -108 -284 -25

Stan na 31.03.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.03.2016 (w tys. EUR)

Aktywa razem 141 765 141 653 33 213 33 240

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 460 65 155 15 336 15 289

Zobowiązania długoterminowe 19 987 20 763 4 683 4 872

Zobowiązania krótkoterminowe 45 473 44 392 10 653 10 417

Kapitały własne 76 305 76 498 17 877 17 951

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 920 1 923

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,06 0,00 0,01

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2016 TelForceOne.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-16 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2016-05-16 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2016-05-16 Adam Kowalski Członek Zarządu