| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-03-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2014-03-05 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2013 | 2012 | ||
| Przychody z lokat | 3 360 | 9 536 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 547 | 5 610 | ||
| Przychody z lokat netto | 813 | 3 926 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 418 | -4 868 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 111 | -173 | ||
| Wynik z operacji | -2 494 | -1 115 | ||
| Zobowiązania | 145 | 57 743 | ||
| Aktywa | 62 627 | 151 385 | ||
| Aktywa netto | 62 482 | 93 642 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 679 163 | 998 306 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,00 | 93,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -1,12 | ||
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 62 627 | 151 385 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 689 | 2 833 | ||
| Należności | 122 | 5 052 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 027 | 22 188 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 43 667 | 118 018 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 16 763 | 112 709 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 122 | 3 294 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 2 499 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 145 | 57 743 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 62 482 | 93 642 | ||
| Kapitał funduszu | 72 094 | 100 760 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -59 625 | -30 959 | ||
| Dochody zatrzymane | -12 739 | -7 133 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 911 | 5 098 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -18 650 | -12 232 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 127 | 15 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 62 482 | 93 642 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 679 163 | 998 306 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,00 | 93,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 634 068 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 360 | 9 536 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 837 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 523 | 7 441 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 119 | 259 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 089 | 2 881 | ||
| Odpis dyskonta | 315 | 4 301 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 2 095 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 547 | 5 610 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 779 | 2 683 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 58 | 44 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 40 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 594 | 2 796 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 43 | 0 | ||
| Pozostałe | 34 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 547 | 5 610 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 813 | 3 926 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 307 | -5 041 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 418 | -4 868 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 198 | 116 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 111 | -173 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7 | -115 | ||
| Wynik z operacji | -2 494 | -1 115 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -1,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,67 | -1,12 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -31 160 | -28 085 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93 642 | 121 727 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 494 | -1 115 | ||
| przychody z lokat netto | 813 | 3 926 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 418 | -4 868 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 111 | -173 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 494 | -1 115 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -28 666 | -26 970 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -28 666 | -26 970 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -31 160 | -28 085 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 62 482 | 93 642 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 71 078 | 106 936 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 319 143,00 | 282 165,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 319 143,00 | 282 165,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 319 143,00 | 282 165,00 | ||
| saldo zmian | 319 143,00 | -282 165,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 679 163,00 | 998 306,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 644 229,00 | 325 086,00 | ||
| saldo zmian | 679 163,00 | 998 306,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 634 068,00 | 914 902,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,80 | -1,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93,80 | 95,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,00 | 93,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,92 | -1,33 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,02 | 93,52 | ||
| data wyceny | 2013-05-29 | 2012-12-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,47 | 97,60 | ||
| data wyceny | 2013-01-30 | 2012-09-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,96 | 93,52 | ||
| data wyceny | 2013-12-30 | 2012-12-21 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,00 | 93,80 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,58 | 5,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 27 522 | 26 284 | ||
| Wpływy | 3 612 499 | 6 852 769 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 156 | 3 300 | ||
| Dywidendy | 1 837 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 319 | 3 300 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 600 794 | 6 845 086 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 39 768 | 4 694 | ||
| Obligacje | 2 003 915 | 4 824 805 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 141 307 | ||
| Certyfikaty depozytowe | 2 500 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 1 147 105 | 960 140 | ||
| Depozyty | 374 242 | 810 610 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 33 264 | 103 530 | ||
| Pozostałe | 9 549 | 4 383 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 85 | 353 | ||
| Wydatki | 3 584 977 | 6 826 485 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 582 997 | 6 823 602 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 62 575 | 4 370 | ||
| Obligacje | 1 952 720 | 4 844 958 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 140 912 | ||
| Prawa pochodne | 1 153 867 | 962 795 | ||
| Depozyty | 375 262 | 794 317 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 38 573 | 76 250 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 846 | 2 742 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 57 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 40 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 38 | 55 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28 666 | -26 970 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 666 | 26 970 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 26 970 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 144 | -684 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 833 | 3 517 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 689 | 2 833 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MI osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI raport.pdf | ||||||||
| 2013 rok | 2012 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 988 | 26 903 | 42,96 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 285 | 343 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 604 | 16 763 | 26,77 | 114 003 | 115 208 | 76,10 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -6 | -0,01 | 0 | 155 | 0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 5 674 | 5 309 | 3,51 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 779 | 1 779 | 2,84 | 776 | 776 | 0,51 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2013 obejmuje niezrealizowana strata na transakcjach futures w wysokości 6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 49 153 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 156 | 177 | 0,28 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 25 301 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 366 | 450 | 0,72 | ||
| SYNEKTIK SA (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 9 305 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 158 | 191 | 0,30 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 9 296 | REPUBLIKA AUSTRII | 776 | 977 | 1,56 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 991 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 070 | 1 255 | 2,00 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 329 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 947 | 1 290 | 2,06 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 762 | 1,22 | ||
| Emperia Holding S.A. (PLELDRD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 24 877 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 801 | 1 867 | 2,98 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 128 688 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 978 | 959 | 1,53 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 17 031 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 106 | 108 | 0,17 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 141 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 196 | 1 401 | 2,24 | ||
| MARVIPOL S.A. (PLMRVPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 90 941 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 409 | 478 | 0,76 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 985 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 454 | 492 | 0,79 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 21 035 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 594 | 589 | 0,94 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 918 089 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 720 | 606 | 0,97 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 137 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 618 | 656 | 1,05 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 372 006 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 228 | 245 | 0,39 | ||
| ORBIS S.A. (PLORBIS00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 21 420 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 739 | 861 | 1,37 | ||
| Peixin International Group N.V. (NL0010577052) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 26 181 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 419 | 550 | 0,88 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 162 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 540 | 616 | 0,98 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 761 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 771 | 1 589 | 2,54 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 195 877 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 125 | 1 009 | 1,61 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 32 239 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 060 | 1 271 | 2,03 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 339 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 047 | 3 295 | 5,26 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 308 | 0,49 | ||
| SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 745 | KANADA | 868 | 1 020 | 1,63 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 698 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 383 | 1 787 | 2,85 | ||
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G. (AT0000827209) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 132 397 | REPUBLIKA AUSTRII | 717 | 1 058 | 1,69 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 41 382 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 340 | 517 | 0,83 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 207 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 519 | 0,83 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00035) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 16 750 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 285 | 343 | 0,55 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 384 | 16 604 | 16 763 | 26,77 | |||||||||
| Obligacje | 17 384 | 16 604 | 16 763 | 26,77 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 9 900 | 9 143 | 9 311 | 14,87 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2017-01-25 | zmienne 2,71 | 1 000,00 | 7 000 | 6 981 | 6 979 | 11,14 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2021-01-25 | zmienne 2,71 | 1 000,00 | 484 | 480 | 473 | 0,76 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 603 | 0 | -6 | -0,01 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 603 | 0 | -6 | -0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| liczba certyfikatów -603 (pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 779 | 1 779 | 2,84 | ||||||||
| O/N 2D 2014-01-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,85 | 1 779 000,00 | 1 779 | 1 779 000,00 | 1 779 | 2,84 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 17 384 | 16 604 | 16 763 | 26,77 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 122 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 145 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 685 | 1 685 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 2 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 2 323 | 2 323 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 28 | 117 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | EUR | 47 | 194 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | GBP | 23 | 115 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | USD | 339 | 1 022 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 5.pdf | ||||||||
| MI nota 6.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) | krótka | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 0,00 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | |||||
| szczegóły dotyczące noty 6 znajduja sie w załączniku umieszczonym przy nocie 5 | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 15 027 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 15 027 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 980 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys | zł | 4 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 977 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 235 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 977 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 0 | |||
| 1. Zobowiazania z tytułu sprzedaży waluty | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -15 | -35 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 516 | 0 | -4 325 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 630 | 0 | -4 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2013-12-31 | 4,15 | EUR | ||||
| 2013-12-31 | 3,01 | USD | ||||
| 2013-12-31 | 4,98 | GBP | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -3 739 | 3 131 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 222 | -65 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 679 | 19 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | -39 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 779 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-03-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-03-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-05 | , | , | , | ||
