| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Nie dotyczy | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. wartość nabytych tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (podmiot zbywający tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą) | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2013-04-08 | |
| | Transakcja zbycia na rynku regulowanym tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą (data rozliczenia transakcji przypadała na 8 kwietnia 2013 r.). | |
| | Przedmiotem transakcji było 20 200 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście) tytułów uczestnictwa RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF (ISIN: LU0259321452). | |
| | EURO | |
| | 98,86 | |
| | 1 996 885,14 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Cena po jakiej zostały zbyte aktywa: 98,8557 Euro - jest to cena zbycia jednego tytułu uczestnictwa - po przeliczeniu według kursu średniego NBP, z dnia zawarcia transakcji czyli 4 kwietnia 2013 r., cena w PLN wynosiła 414,1856. W polu "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" wykazano kwotę w Euro, która po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 4 kwietnia 2013 r. wynosiła 8 366 549,36 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych (36/100)). | |
| Plik | Opis | |
