CALATRAVA CAPITAL SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-845 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ul. Łucka 2/4/6

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected] www.calatravacapital.pl

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE

Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 17 236 19 363 4 114 4 639

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 353 1 724 3 426 413

Zysk (strata) brutto 1 100 -5 063 263 -1 213

Zysk (strata) netto 1 100 -5 063 263 -1 213

Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 -5 0 -1

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej 1 100 -5 058 264 -1 212

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -362 -4 277 -87 -1 025

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 210 2 855 50 684

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 905 6 217

Przepływy pieniężne netto, razem -125 -517 -30 -124

Aktywa, razem - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 93 997 114 169 22 540 27 529

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 78 404 96 037 18 801 23 157

Zobowiązania długoterminowe - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 2 480 670 595 162

Zobowiązania krótkoterminowe - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 75 924 95 367 18 206 22 996

Kapitał własny w tym: - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 15 593 18 132 3 739 4 372

- kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej 15 578 18 117 3 735 4 368

- udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) 15 15 4 4

Kapitał zakładowy - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 250 000 250 000 59 948 60 282

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 500 000 000 5 000 000 500 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,22 -0,01 0,05 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,22 -0,01 0,05 0

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 3,12 0,04 0,75 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,12 0,04 0,75 0,01

WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE

Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 11 646 15 353 2 780 3 678

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 107 2 219 2 651 532

Zysk (strata) brutto -2 162 2 541 -516 609

Zysk (strata) netto -2 162 2 541 -516 609

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 -3 807 -9 -911

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 42 2 714 10 650

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 904 0 216

Przepływy pieniężne netto, razem 2 -189 0 -45

Aktywa, razem - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 85 172 87 266 20 423 21 042

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 76 570 76 502 18 361 18 447

Zobowiązania długoterminowe - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 2 480 23 595 6

Zobowiązania krótkoterminowe - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 74 090 70 658 17 766 17 038

Kapitał własny - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 8 602 10 764 2 063 2 595

Kapitał zakładowy - stan na 31.03.2014 i 31.12.2013 250 000 250 000 59 948 60 282

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 500 000 000 5 000 000 500 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,43 0,01 -0,10 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,43 0,01 -0,10 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 1,72 0,02 0,41 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,72 0,02 0,41 0,01

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie 1Q 2014.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1kw.2014 Grupy Kapitałowej Calatrava Capital

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu Piotr Stefańczyk