TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-11-14

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00 71/ 327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 111 80 874 23 468 19 280

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 817 3 148 1 141 750

Zysk (strata) brutto 2 299 862 544 205

Zysk (strata) netto 2 011 495 476 118

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 242 3 077 295 748

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 962 -498 -228 -121

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -305 -3 073 -72 -747

Przepływy pieniężne netto, razem -25 -494 -6 -120

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,25 0,06 0,06 0,01

DANE BILANSOWE NA 30.09.2013 I NA 31.12.2012

Aktywa razem 139 808 139 347 33 159 34 085

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 267 63 866 14 768 15 622

Zobowiązania długoterminowe 19 116 20 492 4 534 5 012

Zobowiązania krótkoterminowe 43 151 43 374 10 234 10 610

Kapitały własne 77 541 75 481 18 391 18 463

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 944 2 005

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

DANE JEDNOSTKI DOMINUJACEJ TELFORCEONE S.A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 792 45 143 13 448 10 762

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 130 3 411 741 813

Zysk (strata) brutto 935 1 749 221 417

Zysk (strata) netto 1 021 1 423 242 339

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -252 2 458 -60 597

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 300 -25 71 -6

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -92 -2 441 -22 -593

Przepływy pieniężne netto, razem -44 -8 -10 -2

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,12 0,17 0,03 0,04

DANE BILANSOWE NA 30.09.2013 I NA 31.12.2012 JEDNOSTKI DIMUJĄCEJ TELFORCEONE

Aktywa razem 131 787 126 076 31 256 30 839

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 027 45 338 11 865 11 090

Zobowiązania długoterminowe 18 862 20 363 4 474 4 981

Zobowiązania krótkoterminowe 31 165 24 975 7 391 6 109

Kapitały własne 81 760 80 738 19 391 19 749

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 944 2 005

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 3 Q 2013 roku TelForceOne.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 3 Q 2013 roku TelForceOne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2013-11-14 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2013-11-14 Adam Kowalski Członek Zarządu