OPTEAM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-27

Skrócona nazwa emitenta

OPTEAM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2008 r. Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2017 r. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2017 r. Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest: -pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym OPTeam S.A. prowadzonym przez Bank potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank; -zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, -hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych, zero groszy), na II miejscu na nieruchomości będącej własnością OPTeam S.A. w Tajęcinie, znajdującej się w miejscowości Tajęcina 113, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00162028/1) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, -weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 9 do ww. umowy kredytowej, w dniu 27.06.2016 r. zawarty został aneks nr 7 do umowy zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu", o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Spółka informuje, że nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego. Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPTEAM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

36-002 Jasionka

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tajęcina 113

(ulica) (numer)

17 867 21 00 17 852 01 38

(telefon) (fax)

www.opteam.pl

(e-mail) (www)

813-033-45-31 008033000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-27 Wacław Szary Prezes Zarządu