POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-18

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Umowa znacząca z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 listopada 2013 r. Emitent otrzymał podpisane ze strony Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) umowy zawarte w dniu 15 listopada 2013 r. ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta (Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Ku¼nia "Glinik" Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Odlewnicza S.A.) zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) umowy kredytowe na łączną kwotę 27 mln zł. Umową o najwyższej wartości jest "Umowa o kredyt w rachunku bieżącym" zawarta przez spółkę zależną Emitenta – Odlewnię Żeliwa "Śrem" S.A. (Spółka), w ramach której Bank udzielił Spółce odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt jest udzielony na okres 3 lat od daty zawarcia Umowy. Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR 1M dla PLN lub EURIBOR 1M dla EUR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku, - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe, - zastaw rejestrowy na zapasach lub środkach trwałych Spółki o wartości min. 100% kwoty kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,00 zł (wpis na drugim miejscu) na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonych w miejscowości Śrem, dla których Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgi wieczyste nr PO1M/00002080/9, PO1M/00006422/7, PO1M/00045965/0, PO1M/00050356/6, PO1M/00050357/3, PO1M/00050358/0, Warunkiem postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Spółki jest dostarczenie dokumentów i ustanowienie przewidzianych w Umowie zabezpieczeń, w tym dostarczenie do Banku kopii wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów na rzecz Banku zawierającego potwierdzenie jego przyjęcia przez właściwy sąd oraz kopii wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku zawierającego potwierdzenie jego przyjęcia przez właściwy sąd. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 14 listopada 2013 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu za III kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 41

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgo-sa.com.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-18 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu