| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| FALSE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258003 ( dalej FSN 2) FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 7 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370374 ( dalej FSN 7) | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | FSN 2 - podmiot, który wyemitował 50 imiennych obligacji serii D od numeru 01 do 50 o wartości nominalnej 50 000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2 500 000,00 EURO FSN 7 - podmiot , który objął 50 obligacji imiennych serii D od numeru 01 do 50 o wartości nominalnej 50 000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2 500 000,00 EURO, | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową , nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową , nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2013-01-28 | |
| | W dniu 28 stycznia 2013 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii D nabytych przez FSN 7 w dniu 20 lipca 2012 r. Fundusz informował o transakcji nabycia obligacji Raportem bieżącym nr 25/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. | |
| | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 2 serii D od numeru 01 do 50 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 EURO | |
| | PLN | |
| | 10 475 750,00 | |
| | 10 695 388,76 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" wykazano kwotę 2.500.00,00 EURO przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 25 stycznia 2013 r. Odsetki w kwocie 52.416,00 EURO zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty wykupu obligacji imiennych serii D przeliczając po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wypłatę odsetek. Jednocześnie informujemy, iż wykup obligacji imiennych serii D nastąpił częściowo poprzez wyemitowanie przez FSN 2 nowych obligacji imiennych. | |
| Plik | Opis | |
