CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja poufna – zawarcie porozumienia dot. wykupu obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Informacja poufna – zawarcie porozumienia dot. wykupu obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w ramach prowadzonej restrukturyzacji Spółki, w dniu 30 grudnia 2013 roku Spółka zawarła porozumienia regulujące zasady spłaty obligacji serii AD o wartości nominalnej 11,6 mln PLN oraz obligacji serii AF o wartości nominalnej 1,5 mln PLN. Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem Emitent ustanowi dodatkowe zabezpieczenia przedmiotowych Obligacji na rzecz Obligatariusza poprzez ustanowienie zastawu na udziałach posiadanych spółek; Strony postanowiły jednocześnie, ze Emitent dokona wykupu Obligacji do dnia 28 lutego 2014 roku. Po tym terminie wierzytelność z tytułu przedmiotowych obligacji zostanie zaspokojona środkami pieniężnymi lub poprzez przejęcie zabezpieczeń ustanowionych dla tych serii obligacji. Przedmiotowe porozumienie przewiduje również, że Strony do dnia 15 stycznia 2014 r. zawrą dodatkowe porozumienie określające zasady spłaty pozostałych obligacji będących własnością Obligatariusza o łącznej wartości nominalnej 31,5 mln PLN. Podstawa prawna: Art. 56 pkt 1 pkt 1 Ustawy o obrocie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-845 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ul. Łucka 2/4/6

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected] www.calatravacapital.pl

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-30 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu