MIDAS - Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2016

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Midas S.A. ("Spółka") informuje o przystąpieniu w dniu 29 czerwca 2016 r. przez jej jednostkę zależną Aero 2 sp. z o.o. ("Aero 2") do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z pó¼niejszymi zmianami), której stronami są m. in. Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel sp. z o.o., Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka ("Umowa Kredytów") oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami ("Umowa Między Wierzycielami") (ang. Intercreditor Agreement). Spółka informowała już wcześniej o Umowie Kredytów oraz Umowie Między Wierzycielami w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 27 maja 2016 r. Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów jako dodatkowy kredytobiorca (ang. Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) i do Umowy Między Wierzycielami jako dłużnik (ang. Debtor). Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami na podstawie zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r. umowy przystąpienia (ang. Accession Deed). Przystąpienie stało się skuteczne z dniem 29 czerwca 2016 r., po spełnieniu przez Aero 2 pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów. W związku z przystąpieniem Aero 2 do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami ustanowione zostały zabezpieczenia na aktywach Spółki o znacznej wartości, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Umowa Kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-028 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-29 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2016-06-29 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu