ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-04-30

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 5 630 1 344

Koszty funduszu netto 815 195

Przychody z lokat netto 4 815 1 149

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 787 -904

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 722 -1 843

Wynik z operacji -6 694 -1 598

Zobowiązania 549 132

Aktywa 218 082 52 282

Aktywa netto 217 533 52 150

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 512 159

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,59 20,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,66 -0,63

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2014 roku według średniego kursu NBP z dnia

31.03.2014 roku: 1 EUR = 4,1713 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1894 zł.)

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 218 082 229 519 229 519 320 638

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 50 164 164 889

Należności 10 909 68 089 68 089 74 758

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 492 4 830 4 830

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 181 18 175 18 175 25 247

dłużne papiery wartościowe 22 181 18 175 18 175 25 247

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 181 441 138 261 138 261 219 713

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 9 31

Zobowiązania 549 5 292 5 292 2 927

Aktywa netto (I-II) 217 533 224 227 224 227 317 711

Kapitał funduszu 225 187 225 187 225 187 238 933

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -114 313 -114 313 -114 313 -100 567

Dochody zatrzymane 7 288 6 260 6 260 11 587

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -16 921 -21 736 -21 736 -19 606

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 24 209 27 996 27 996 31 193

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -14 942 -7 220 -7 220 67 191

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 217 533 224 227 224 227 317 711

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 512 159 2 512 159 2 656 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,59 89,26 89,26 119,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 5 630 5 630 13 523 13 523

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 790 790 1 412 1 412

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 182 182

Pozostałe 4 840 4 840 11 929 11 929

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 4 805 4 805

w tym z tytułu rozwiązania rezerw aktualizujących wartość należności od Spółek Celowych 11 929 11 929

Koszty funduszu 815 815 1 471 1 471

Wynagrodzenie dla towarzystwa 693 693 1 028 1 028

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 28 28 11 11

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 86 86

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 7 7 431 431

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 383 383

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 41 41

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 815 815 1 471 1 471

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 815 4 815 12 052 12 052

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -11 509 -11 509 -10 475 -10 475

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 787 -3 787 -48 682 -48 682

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 722 -7 722 38 207 38 207

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -6 694 -6 694 1 577 1 577

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,66 -2,66 0,59 0,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,66 -2,66 0,59 0,59

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 224 227 224 227 416 701 416 701

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 694 -6 694 -78 161 -78 161

przychody z lokat netto 4 815 4 815 9 922 9 922

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 787 -3 787 -51 983 -51 983

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 722 -7 722 -36 100 -36 100

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 694 -6 694 -78 161 -78 161

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -114 313 -114 313

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -114 313 -114 313

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 694 -6 694 -192 474 -192 474

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 217 533 217 533 224 227 224 227

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 222 347 222 347 293 400 293 400

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 987 841 987 841

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 987 841 987 841

saldo zmian -987 841 -987 841

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 512 159 2 512 159 2 512 159 2 512 159

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 987 841 987 841 987 841 987 841

saldo zmian 2 512 159 2 512 159 2 512 159 2 512 159

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 512 159 2 512 159 2 512 159 2 512 159

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 89,26 89,26 119,06 119,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 86,59 86,59 89,26 89,26

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,13 -12,13 -25,03 -25,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 86,59 86,59 89,26 89,26

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89,68 89,68 120,44 120,44

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 89,68 89,68 95,12 95,12

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-10-31 2013-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,59 86,59 89,26 89,26

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,49 1,49 2,27 2,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,26 1,26 1,20 1,20

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 690 -2 690 101 306 101 306

Wpływy 78 579 78 579 436 121 436 121

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 78 540 78 540 436 113 436 113

Pozostałe 39 39 8 8

Wydatki 81 269 81 269 334 815 334 815

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 80 494 80 494 332 817 332 817

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 739 739 1 916 1 916

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 24 24 71 71

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 3 3

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 11 11 7 7

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 576 2 576 -100 462 -100 462

Wpływy 2 576 2 576 310 310

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 431 2 431

Odsetki 145 145 310 310

Pozostałe

Wydatki 100 772 100 772

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 100 567 100 567

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 205 205

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -114 -114 844 844

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 164 164 45 45

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 50 50 889 889

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_1kw_2014_FRN.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 151 065 153 336 70,31 129 279 130 066 56,67 129 279 130 066 56,67 135 740 212 041 66,13

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 21 780 22 181 10,17 17 846 18 175 7,92 17 846 18 175 7,92 25 181 25 247 7,88

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 45 691 28 105 12,89 16 513 8 195 3,57 16 513 8 195 3,57 16 848 7 672 2,39

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 10 047 4,61

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 142 114 Rzeczpospolita Polska 12 722 8 515 3,90

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 42 130 19,32

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 20 060 9,20

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 35 544 Rzeczpospolita Polska 11 719 1 320 0,60

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 120 Rzeczpospolita Polska 822 768 0,35

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 21 796 Rzeczpospolita Polska 1 181 626 0,29

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 105 306 Rzeczpospolita Polska 11 977 15 051 6,90

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 200 373 Rzeczpospolita Polska 32 086 17 504 8,03

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 227 524 Rzeczpospolita Polska 18 918 7 909 3,63

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 29 406 13,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 22 900 21 780 22 181 10,17

Obligacje 22 900 21 780 22 181 10,17

OK0715 (PL0000107405) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 22 100 20 932 21 317 9,77

PS0415 (PL0000105953) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-04-25 Stały kupon (5,50%) 1 000,00 800 848 864 0,40

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

100,00% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 87 817 22 185 13 762 6,31

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 298 0,14

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 652 1 379 121 0,06

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 119 0,05

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 7 040 15 400 10 335 4,74

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 544 5 847 2 515 1,15

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 49 0,02

100,00% PK 9 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 333 0,15

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 283 0,13

100,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 140 154 0,07

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 77 0,04

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 59 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 10 900

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 9

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 549

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 441

w tym zobowiązania z tytułu usług doradczych 86

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-30 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu