INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-04-30

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2014-03-31 dane w EUR

Przychody z lokat 480 115

Koszty funduszu netto 1 708 408

Przychody z lokat netto -1 228 -293

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 266 302

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 051 -1 206

Wynik z operacji -5 013 -1 197

Zobowiązania 3 981 954

Aktywa 185 063 44 366

Aktywa netto 181 082 43 411

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 109 391 109 391

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 655,37 396,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -45,82 -10,94

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 185 063 192 714 192 714 181 189

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 896 18 155 18 155 17 385

Należności 315 11 454 11 454 13 383

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 181 25 331 25 331 13 782

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 139 671 137 774 137 774 136 639

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 3 981 4 355 4 355 5 654

Aktywa netto (I-II) 181 082 188 359 188 359 175 535

Kapitał funduszu 149 642 151 906 151 906 151 906

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 584 -9 319 -9 319 -9 320

Dochody zatrzymane -12 331 -12 369 -12 369 -8 987

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -14 743 -13 515 -13 515 -11 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 412 1 146 1 146 2 602

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 43 771 48 822 48 822 32 616

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 181 082 188 359 188 359 175 535

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 109 391 110 759 110 759 110 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 655,37 1 700,62 1 700,62 1 584,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 109 391

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 655,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 480 480 601 601

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 480 480 601 601

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 708 1 708 1 433 1 433

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 393 1 393 1 282 1 282

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 20 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 58 58 63 63

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 221 221 60 60

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 5 4 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 708 1 708 1 433 1 433

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 228 -1 228 -832 -832

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 785 -3 785 3 058 3 058

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 266 1 266 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 051 -5 051 3 058 3 058

z tytułu różnic kursowych 44 44 163 163

Wynik z operacji -5 013 -5 013 2 226 2 226

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -45,82 20,10 20,10 20,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -45,82 20,10 20,10 20,10

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 188 359 188 359 173 309 173 309

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 013 -5 013 15 050 15 050

przychody z lokat netto -1 228 -1 228 -2 758 -2 758

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 266 1 266 -1 456 -1 456

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 051 -5 051 19 264 19 264

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 013 -5 013 15 050 15 050

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 264 -2 264 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 264 -2 264 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 277 -7 277 15 050 15 050

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 181 082 181 082 188 359 188 359

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 188 278 188 278 179 755 179 755

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 368 1 368 0 0

saldo zmian -1 368 -1 368 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 490 7 490 6 122 6 122

saldo zmian 109 391 109 391 110 759 110 759

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 109 391 109 391 110 759 110 759

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 700,62 1 700,62 1 564,74 1 564,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 655,37 1 655,37 1 700,62 1 700,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -10,79 -10,79 8,68 8,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 655,37 1 655,37 1 584,84 1 584,84

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2013-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 655,37 1 655,37 1 700,62 1 700,62

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 655,37 1 655,37 1 700,62 1 700,62

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 655,37 1 655,37 1 700,62 1 700,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,68 3,68 3,49 3,49

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,12 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2 014 2 013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 741 5 741 -18 615 -18 615

Wpływy 7 520 7 520 299 299

Z tytułu posiadanych lokat 114 114 299 299

Z tytułu zbycia składników lokat 7 406 7 406 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 779 1 779 18 914 18 914

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 17 083 17 083

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 421 1 421 1 291 1 291

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 19 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 67 67 59 59

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 242 242 441 441

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 19 19 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 741 5 741 -18 615 -18 615

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 155 18 155 36 000 36 000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 896 23 896 17 385 17 385

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INVPEFIZ-INFDO.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 82 860 113 401 61,28 86 900 125 760 65,26 86 900 125 760 65,26 86 663 117 165 64,66

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -2 732 -1,42 0 -2 732 -1,42 0 -4 307 -2,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 24 651 37 881 20,47 18 653 28 137 14,60 18 653 28 137 14,60 18 653 25 074 13,84

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 7 200 9 570 5,17 7 200 9 208 4,78 7 200 9 208 4,78 7 200 8 182 4,52

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 15 065 8,14

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 235 264 Polska 2 576 3 730 2,02

ERG SYSTEM S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 6 215 3,36

WB ELECTRONICS S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 28 491 15,40

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 670 000 Polska 12 998 8 542 4,62

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 4 245 2,29

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 38 204 20,64

GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 987 500 Polska 2 700 1 462 0,79

SCANMED MULTIMEDIS S.A. (PLSCNMD00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 1 379 000 Polska 3 585 7 447 4,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 13 899 7,51

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 500 25 21 0,01

DII LIMITED SP. Z O.O. DII LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Warszawa Polska 120 507 500 0,27

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 948 10 801 14 701 7,94

OMEGA SM SP. Z O.O. OMEGA SM SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 351 5 998 8 760 4,73

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. Polska 2015-06-05 Pieniężne 7 200 1 7 200 9 570 5,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

INVPEFIZ-PRAFU-NOTA1.pdf

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 296

Z tytułu odsetek 5

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 14

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 265

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 566

Pozostałe zobowiązania 150

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2014-04-30 Beata Sax Wiceprezes Zarządu