BUDOPOL - Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-31

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 30 maja br. warunkowej umowy ("Umowa") pomiędzy: Emitentem, Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, Gant ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol Racławicka s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu i spółkami zależnymi Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu. Emitent wskazuje, że Umowa zawarta została w celu rozliczenia wzajemnych praw i zobowiązań stron Umowy. Na mocy postanowień Umowy Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wraz ze spółkami zależnymi zobowiązały się do zwolnienia z długu oraz do zrzeczenia się roszczeń regresowych wobec Emitenta z tytułu udzielonych zabezpieczeń Umowy wieloproduktowej nr 681/2010/00002217/00 z dnia 29 lipca 2010 roku zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z kolei Emitent zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu 100% akcji spółki "ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK" s.k.a. (poprzednia nazwa: "Gant PMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rynek" s.k.a.) z siedzibą we Wrocławiu oraz papiery dłużne spółki "ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK" s.k.a. Ponadto na mocy postanowień Umowy GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Emitenta lub podmiot przez niego wskazany praw i obowiązków komplementariusza spółki GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol – Racławicka s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa uwarunkowana jest m.in.: 1. uprawomocnieniem się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu zawartego przez Emitenta z wierzycielami Emitenta w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. VIII GUp 66/13, 2. pozyskaniem przez Emitenta finansowania w kwocie 4 mln zł na wykonanie układu zgodnie z zawartą umową inwestycyjną z dnia 08.05.2014 z pó¼niejszymi zmianami (Emitent przekazał informację o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 09 maja br. - informacja poufna), 3. wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy przez nadzorcę sądowego Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. akt VIII GU 256/13, 4. wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. VIII GUp 66/13. Emitent wskazuje, że zawarcie Umowy jest kolejnym działaniem Zarządu Emitenta, mających na celu wycofanie złożonego do sądu przez nadzorcę sądowego Emitenta, wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta (Emitent przekazał informację w tym przedmiocie raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r. - informacja poufna) oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przed Sądem układu z wierzycielami. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUDOPOL-WROCŁAW SA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

BUDOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-149 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Racławicka 15/19

(ulica) (numer)

071 799 39 00 071 799 39 05

(telefon) (fax)

[email protected] www.budopol.wroc.pl

(e-mail) (www)

899-10-20-923 930423002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-31 Marzanna Adamska Prezes Zarządu