BUDOPOL - Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-31

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 30 maja br. aneksu nr 2 ("Aneks") do warunkowej umowy inwestycyjnej z dnia 8 maja br. ("Umowa"), dotyczącej spółki Emitenta ("Umowa") pomiędzy: ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor"), Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Gant") i Emitentem (Emitent przekazał informacje o zawarciu Umowy raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 09 maja br. - informacja poufna oraz o zawarciu aneksu nr 1 do umowy raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 16 maja br.). Istotnym elementem Aneksu jest wprowadzenie do Umowy zapisu o zobowiązaniu Inwestora do zawarcia przed notariuszem z Emitentem umowy depozytu notarialnego zgodnie z treścią art. 108 ustawy Prawa o notariacie ("Depozyt"), na mocy której nie pó¼niej niż 2 dni robocze przed wyznaczonym przez Sędziego – komisarza terminem zgromadzenia wierzycieli wyznaczonym w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym Emitenta: 1. Emitent złoży do Depozytu kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym na wypadek zawarcia układu i uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, 2. Inwestor złoży do Depozytu kwotę 2.746.875,04 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym na wypadek zawarcia układu i uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami. Strony Aneksu uzgodniły ponadto, iż umowa Depozytu zawierać będzie nieodwołalną oraz bezwarunkową dyspozycję: a) wypłaty na rzecz podmiotów, które złożyły do Depozytu kwoty określone w pkt. 1 i 2, w przypadku przedłożenia notariuszowi odpisu postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta lub w przypadku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wydaniu przez sąd postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta, b) wypłaty kwot określonych w pkt. 1 i 2 wierzycielom Emitenta w wysokości i na rachunki wskazane w załączniku do umowy Depozytu, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia notariuszowi uwierzytelnionego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami wraz z uwierzytelnionym odpisem protokołu z posiedzenia zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Emitenta, potwierdzającym zawarcie układu zgodnie z propozycjami układowymi, c) wypłaty na rzecz podmiotów które złożyły do Depozytu kwot określonych w pkt. 1 i 2 w razie nieprzedłożenia w terminie do dnia 31.12.2014 r. żadnego z dokumentów wskazanych w pkt. a) i b). Strony Aneksu złożyły oświadczenie, iż w terminie do dnia 16.06.2014 r. uzgodnią treść umowy Depozytu. Zawarcie umowy Depozytu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody nadzorcy sądowego Emitenta. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUDOPOL-WROCŁAW SA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

BUDOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-149 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Racławicka 15/19

(ulica) (numer)

071 799 39 00 071 799 39 05

(telefon) (fax)

[email protected] www.budopol.wroc.pl

(e-mail) (www)

899-10-20-923 930423002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-31 Marzanna Adamska Prezes Zarządu