PCC ROKITA S.A. - Przydział obligacji serii EA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-07

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Przydział obligacji serii EA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Emitent”) zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii EA emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EA, opublikowanych w dniu 22 maja 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii EA. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii EA po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 598 zapisów na 420 075 obligacji. Przydziału Obligacji serii EA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 136 753 obligacje serii EA w odpowiedzi na 244 złożone zapisy. W drugim etapie przydziału przydzielono 113 247 obligacji serii EA w odpowiedzi na 517 złożonych zapisów. W pierwszym etapie przydziału 136 753 obligacji serii EA dokonano bez redukcji. W drugim etapie przydziału obligacji serii EA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 113 247 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 39,97%, zatem stopa redukcji wyniosła 60,03%. Pięciuset trzydziestu inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EA. *Przy przydziale preferencyjnym oferowanych Obligacji serii EA Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje serii EA inwestorom, którym przydzielono w dniu 28 maja 2013 roku Obligacje serii AD, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii EA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Obligacje serii EA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AD przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 28 maja 2013 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii EA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-07 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2017-06-07 Zbigniew Skorupa Prokurent