OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 288-89-00 (22) 276-25-89 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.open-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 211 49

Koszty funduszu netto 92 21

Przychody z lokat netto 119 28

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 119 28

Zobowiązania 50 12

Aktywa 10 336 2 449

Aktywa netto 10 286 2 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,86 24,38

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,19 0,28

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok kwartał

2017 roku 2016 roku roku

Aktywa 10 336 10 216 10 216

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 410 70 70

Należności 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 926 10 146 10 146

dłużne papiery wartościowe 9 926 10 146 10 146

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 50 49 49

Aktywa netto (I-II) 10 286 10 167 10 167

Kapitał funduszu 10 000 10 000 10 000

Kapitał wpłacony 10 000 10 000 10 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 286 167 167

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 286 167 167

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 286 10 167 10 167

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,86 101,67 101,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 100 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 4

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-07-04

2017-03-31 2016-12-31

Przychody z lokat 211 400

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 211 211 400

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 92 92 233

Wynagrodzenie dla towarzystwa 50 50 102

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 16 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 8 2

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 33

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 10 10 64

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 92 92 233

Przychody z lokat netto (I-IV) 119 119 167

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 119 119 167

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,19 1,19 1,67

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,19 1,19 1,67

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 4

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-07-04

2017-03-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 167 10 167 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 119 119 167

przychody z lokat netto 119 119 167

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 119 119 167

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 10 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 10 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 119 119 10 167

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 286 10 286 10 167

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 212 10 212 10 035

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

saldo zmian 0 0 100 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 100 000 100 000 100 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

saldo zmian 100 000 100 000 100 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,67 101,67 99,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,86 102,86 101,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,17 1,17 2,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,95 101,95 99,54

data wyceny 2017-01-20 2017-01-20 2016-07-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,72 102,72 101,67

data wyceny 2017-03-20 2017-03-20 2016-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,86 102,86 101,67

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,86 102,86 101,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,65 3,65 4,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,99 1,99 2,05

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,64 0,64 0,58

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,32 0,32 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,32 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 4

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-07-04

2017-03-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 340 340 -9 930

Wpływy 431 431 204

Z tytułu posiadanych lokat 431 431 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 204

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 91 91 10 134

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 9 950

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 51 51 80

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 19 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 7 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 33

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 10 10 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 10 000

Wpływy 0 0 10 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 10 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 340 340 70

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 70 70 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 410 410 70

Fundusz został zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2016 roku, natomiast pierwszą wycenę miał w dniu 4 lipca 2016 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok kwartał

2017 roku 2016 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 750 9 926 96,04 9 750 10 146 99,31 9 750 10 146 99,31

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 750 9 750 9 926 96,04

Obligacje 9 750 9 750 9 926 96,04

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-07-21 10,0600% (Zmienny kupon) 1 000,00 4 750 4 750 4 839 46,82

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Polska 2019-07-06 7,6500% (Stały kupon) 1 000,00 5 000 5 000 5 087 49,22

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 50

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-04 MAREK MIKUĆ PREZES ZARZĄDU

2017-05-04 MAGDALENA MATCZUK CZŁONEK ZARZĄDU