BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI1 03_2017 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. euro

Przychody z lokat 80 19

Koszty funduszu netto 55 13

Przychody z lokat netto 25 6

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -126 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 186 43

Wynik z operacji 84 20

Zobowiązania 19 4

Aktywa 11 884 2 816

Aktywa netto 11 865 2 812

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 965 67 965

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 174,58 41,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,24 0,29

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 r.

"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2017 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 11 884 13 324 13 324 16 930

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 345 682 682 708

Należności 1 2 2 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 519 12 639 12 639 16 202

dłużne papiery wartościowe 9 855 11 840 11 840 15 389

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 19 0 0 20

Zobowiązania 19 20 20 31

Aktywa netto (I-II) 11 865 13 304 13 304 16 898

Kapitał funduszu -24 868 -23 345 -23 345 -19 955

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -104 640 -103 117 -103 117 -99 726

Dochody zatrzymane 36 926 37 027 37 027 37 420

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 630 8 605 8 605 8 438

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 296 28 422 28 422 28 982

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -192 -378 -378 -567

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 865 13 304 13 304 16 898

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 67 965 76 751 76 751 96 114

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 174,58 173,34 173,34 175,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 66 255

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 174,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 80 80 177 177

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 80 80 177 177

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 55 55 94 94

Wynagrodzenie dla towarzystwa 46 46 84 84

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 2 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 4 4

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 55 55 94 94

Przychody z lokat netto (I-IV) 25 25 82 82

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 59 59 -83 -83

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -126 -126 -105 -105

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 186 186 22 22

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 84 84 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,24 1,24 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,24 1,24 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 439 -1 439 -3 905 -310

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 304 13 304 17 209 17 209

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 84 84 -204 0

przychody z lokat netto 25 25 250 82

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -126 -126 -664 -105

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 186 186 211 22

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 84 84 -204 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 523 -1 523 -3 700 -310

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 523 -1 523 -3 700 -310

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 439 -1 439 -3 905 -310

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 865 11 865 13 304 16 898

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 308 12 308 15 307 16 988

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 8 786 8 786 21 126 1 763

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 8 786 8 786 21 126 1 763

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 786 8 786 21 126 1 763

saldo zmian -8 786 -8 786 -21 126 -1 763

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 67 965 67 965 76 751 96 114

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 729 750 729 750 720 964 701 601

saldo zmian 67 965 67 965 76 751 96 114

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 66 255 66 255 67 965 89 430

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,24 1,24 -2,48 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 173,34 173,34 175,82 175,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 174,58 174,58 173,34 175,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,72 0,72 -1,41 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 173,60 173,60 173,33 175,70

data wyceny 2017-01-31 2017-01-31 2016-12-30 2016-02-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 174,58 174,58 175,82 175,82

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2016-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 174,58 174,58 173,33 175,82

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 174,58 174,58 173,34 175,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,45 0,45 2,05 0,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,37 0,37 1,79 0,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,05 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,10 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 186 2 186 252 252

Wpływy 2 359 2 359 569 569

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 2 354 2 354 558 558

Pozostałe 5 5 12 12

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 3 2 2

Wydatki 173 173 318 318

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 98 98 204 204

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 47 47 85 85

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 15 17 17

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 523 -1 523 -310 -310

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 523 1 523 310 310

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 523 1 523 310 310

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 663 663 -58 -58

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 682 682 766 766

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 345 1 345 708 708

W Rachunku przepływów pieniężnych Fundusz nie prezentuje przepływów pieniężnych z tytułu lokat overnight. W sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2016 r. lokaty overnight były prezentowane w pozycji Wpływy i Wydatki jako "Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej". Dane porównawcze zostały przekształcone.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_I_kwartal_2017_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 700 665 5,59 953 800 6,00 953 800 6,00 946 812 4,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 812 9 855 82,92 11 899 11 840 88,86 11 899 11 840 88,86 15 506 15 389 90,90

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie.

Fundusz nie prezentuje lokat overnight jako składnika lokat. W sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2016 r. lokaty overnight były prezentowane w pozycji "Depozyty". Dane porównawcze zostały przekształcone.

Dłuzne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 303 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 22 0,18

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 246 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 13 0,11

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 519 RZECZPOSPOLITA POLSKA 84 69 0,58

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 99 RZECZPOSPOLITA POLSKA 28 34 0,29

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 87 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 21 0,17

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 708 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 17 0,14

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 708 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 8 0,07

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 663 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 7 0,06

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 258 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 8 0,07

Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 285 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 16 0,13

KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 450 RZECZPOSPOLITA POLSKA 75 52 0,44

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 41 0,34

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 42 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 16 0,13

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 139 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 10 0,08

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 631 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 30 0,25

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 023 RZECZPOSPOLITA POLSKA 57 102 0,86

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 367 RZECZPOSPOLITA POLSKA 32 32 0,27

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 832 RZECZPOSPOLITA POLSKA 97 91 0,76

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 878 RZECZPOSPOLITA POLSKA 78 65 0,55

TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 447 RZECZPOSPOLITA POLSKA 16 12 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 400 9 812 9 855 82,92

Obligacje 9 400 9 812 9 855 82,92

PS0719 (PL0000108148) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019-07-25 stałe 3,25 1 000,00 9 400 9 812 9 855 82,92

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 5 0 0 0,00

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M1720, 2017-06-16 (PL0GF0011130) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

pozycja krótka

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU 87 0,73

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI1.rtf

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 19

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-05 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2017-05-05 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2017-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .