IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "IDEA TFI SA") podaje do publicznej wiadomości informację o wartości aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI SA. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 1 629 mln zł, z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 266 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 363 mln zł. Ponadto IDEA TFI SA informuje, że saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wyniosło 7,7 mln zł. Podana kwota nie uwzględnia środków wypłaconych uczestnikom zlikwidowanego z końcem grudnia 2013 r. Subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu Idea Parasol FIO.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

6342363973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-08 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu

2014-01-08 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu