SKARBIEC HOLDING S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-04

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową oraz chcąc zapewnić uczestnikom rynku równy dostęp do istotnych informacji, postanawia wprowadzić zasadę comiesięcznego publikowania wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A. - spółka w 100% zależna od Skarbiec Holding S.A.). Spółka przekazuje niniejszym informacje o wartości aktywów netto pod zarządzaniem, otrzymaną od Skarbiec TFI S.A., według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2014r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 listopada 2014r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 007,8 mln zł Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 353,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 094,0 mln zł łącznie: 3 447,6 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 11 437,0 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 123,2 mln zł Według stanu na dzień 30 listopada 2014r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 32 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 13 funduszami dedykowanymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-695 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWOGRODZKA 47A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.skarbiecholding.pl

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-04 Piotr Kuba Członek Zarządu

2014-12-04 Bartosz Józefiak Członek Zarządu