BALTONA S.A. - Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-02

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 1 lipca 2013 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w sklepach i magazynie Emitenta. Przedmiotowy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta i jego jednostki zależnej BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Jednostka zależna). Zmiana dotyczy: • wartości zbioru na konkretny dzień i zgodnie z treścią wpisu wynosi 8.705.164,90 (słownie: osiem milionów siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery i 90/100) zł według stanu na dzień 15 maja 2013 r. (poprzednio 23.363.788,20 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem i 20/100) zł – według stanu na dzień 30 listopada 2012 r.) • kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia i zgodnie z treścią wpisu wynosi 20.080.170,50 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt i 50/100) zł (poprzednia kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem to 26.036.638,62 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 62/100) zł.). Zmiana wpisu zastawu związana jest z zawarciem zmian do umowy wielocelowej linii kredytowej, zawartych pomiędzy Emitentem, jego Jednostką zależną a Bankiem, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 34/2013 z dnia 24 maja 2013 r., nr 36/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., nr 37/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. oraz Umowy linii gwarancyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami. Maksymalne zadłużenie z tytułu w/w umów wynosi: a) 9.804.505,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset pięć) zł plus należne odsetki, oraz b) 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) Euro plus należne odsetki. Łączna wartość aktywów objętych w/w zastawem w księgach rachunkowych Emitenta wynosi: 9.016.488,36 (słownie: dziewięć milionów szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem i 36/100) zł. Pomiędzy Bankiem a Emitentem i Jednostką zależną nie ma powiązań. Podstawą uznania przedmiotowego zastawu na aktywach o znacznej wartości jest wartość najwyższej sumy zabezpieczenia większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro przeliczanej według średniego kurs NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-02 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga

2013-07-02 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski