| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| | TRUE | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | |
| | TRUE | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | Spółka FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534068, REGON: 142565090, NIP: 525-24-87-458 (dalej: FSN 13) | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (dalej: Fundusz) | |
| | | | |
| | FALSE | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | | Zbycie aktywów z.n. | |
| | | 2014-12-08 | |
| | | W dniu 8 grudnia 2014 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii L nabytych przez Fundusz w dniu 16 grudnia 2013 r. Fundusz informował o transakcji nabycia obligacji Raportem bieżącym nr 20/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. | |
| | | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 13 serii L od numeru 01 do 69 o wartości nominalnej 50.000,00 EUR każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3.450.000,00 EUR. | |
| | | PLN | |
| | | 14 908 176,09 | |
| | | 14 908 176,09 | |
| | | - | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| | | | | |
| | W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" oraz "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" wykazano kwotę 3.584.988,84 EUR (w tym 3.450.000,00 EUR z tytułu należności głównej oraz 134.988,84 EUR z tytułu odsetek) przeliczając EUR na PLN po kursie średnim NBP z dnia 5 grudnia 2014 r. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
