IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec lipca 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec lipca 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "IDEA TFI SA") podaje do publicznej wiadomości informację o wartości aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI SA. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec lipca 2013 roku wynosiła 1 436 mln zł., z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 187 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 249 mln zł. Ponadto IDEA TFI SA informuje, że saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wynosiło 13,4 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

634-23-63-973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

2013-08-05 Wanda Grzejszczyk Prokurent