MEDIATEL - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-07

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-613 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tytusa Chałubińskiego 8

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mediatel

Przychody ze sprzedaży 96 299 123 260 23 036 29 187

Zysk brutto na sprzedaży 27 416 55 636 6 558 13 174

Zysk z działalności operacyjnej 22 627 44 595 5 413 10 560

EBITDA 34 801 45 081 8 325 10 675

Zysk przed opodatkowaniem 23 300 46 039 5 574 10 902

Zysk netto 18 607 36 931 4 451 8 745

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 308 264 864 12 289 764 308 264 864 12 289 764

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 3,01 0,01 0,71

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 990 963 4 064 228

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 039 4 -3 598 1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 015 -379 -5 027 -90

Przepływy pieniężne netto razem -19 064 588 -4 560 139

stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013 stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013

Aktywa obrotowe 63 203 67 151 15 137 16 192

Aktywa trwałe 537 230 527 393 128 662 127 168

Aktywa razem 600 433 594 544 143 799 143 360

Zobowiązania krótkoterminowe 74 819 69 492 17 919 16 756

Zobowiązania długoterminowe 185 074 202 973 44 324 48 942

Zobowiązania razem 259 893 272 464 62 242 65 698

Kapitał własny 340 540 322 079 81 557 77 662

Dane dotyczące sprawozdania finansowego Mediatel S.A.

Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0

Zysk brutto na sprzedaży 0 0 0 0

Zysk z działalności operacyjnej 678 -1 015 162 -240

EBITDA 678 -1 015 162 -240

Zysk przed opodatkowaniem 368 -1 030 88 -244

Zysk netto 368 -1 030 88 -244

Średnioważona ilość akcji (w szt.) 308 264 864 12 289 764 308 264 864 12 289 764

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,08 0,00 -0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 -630 -8 -149

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -300 -300 -72 -71

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 271 1 470 65 348

Przepływy pieniężne netto razem -64 540 -15 128

stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013 stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013

Aktywa obrotowe 715 504 171 122

Aktywa trwałe 534 499 99 128 008 24

Aktywa razem 535 214 603 128 180 145

Zobowiązania krótkoterminowe 733 761 176 183

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania razem 733 761 176 183

Kapitał własny 534 481 -158 128 004 -38

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GK MTL_2014QIII_Sprawozdanie Finansowe.pdf Sprawozdanie GK Mediatel 3Q 2014

GK MTL_2014QIII_Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego GK Mediatel 3Q 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-07 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2014-11-07 Marek Nowakowski Członek Zarządu