| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-07-29 | do | 2013-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-10-10 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30 09 13.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| III kwartał 2013 | ||||
| Przychody z lokat | 1 886 | 445 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 054 | 720 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 168 | -275 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 335 | 786 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 235 | 291 | ||
| Wynik z operacji | 3 402 | 802 | ||
| Zobowiązania | 1 729 | 410 | ||
| Aktywa | 366 271 | 86 870 | ||
| Aktywa netto | 364 542 | 86 460 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 611 402 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 23,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,22 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia oraz 30 września 2013 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | |||||
| 2013 | roku | roku | roku | |||||||
| Aktywa | 366 271 | |||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 60 968 | |||||||||
| Należności | 1 789 | |||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 300 003 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 495 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | |||||||||
| Zobowiązania | 1 729 | |||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 364 542 | |||||||||
| Kapitał funduszu | 361 140 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 361 140 | |||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||||||
| Dochody zatrzymane | 2 167 | |||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 168 | |||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 335 | |||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 235 | |||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 364 542 | |||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 611 402 | |||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | |||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 042 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-07-29 | 3 | ||||
| 2013 | ||||||
| do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
| 2013-09-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 1 886 | 1 886 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 664 | 1 664 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 218 | 218 | ||||
| Pozostałe | 4 | 4 | ||||
| Koszty funduszu | 3 054 | 3 054 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 709 | 2 709 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 13 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 152 | 152 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 141 | 141 | ||||
| Pozostałe | 36 | 36 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 054 | 3 054 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 168 | -1 168 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 570 | 4 570 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 335 | 3 335 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -2 597 | -2 597 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 235 | 1 235 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -54 | -54 | ||||
| Wynik z operacji | 3 402 | 3 402 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-07-29 | 3 | ||||
| 2013 | ||||||
| do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
| 2013-09-30 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 364 542 | 364 542 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 402 | 3 402 | ||||
| przychody z lokat netto | -1 168 | -1 168 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 335 | 3 335 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 235 | 1 235 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 402 | 3 402 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 361 140 | 361 140 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 361 140 | 361 140 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 364 542 | 364 542 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 364 542 | 364 542 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 235 671 | 235 671 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 3 611 402 | 3 611 402 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 042 | 3 600 042 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 100,94 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,94 | 100,94 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,36 | 5,36 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,05 | 100,05 | ||||
| data wyceny | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,94 | 100,94 | ||||
| data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,94 | 100,94 | ||||
| data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,94 | 100,94 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,39 | 7,39 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,56 | 6,56 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-07-29 | 3 | ||||
| 2013 | ||||||
| do 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||||
| 2013-09-30 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -297 283 | -297 283 | ||||
| Wpływy | 2 941 991 | 2 941 991 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 365 | 12 365 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 929 626 | 2 929 626 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 239 274 | 3 239 274 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 554 | 8 554 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 229 520 | 3 229 520 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 010 | 1 010 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 7 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 166 | 166 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 16 | 16 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 361 622 | 361 622 | ||||
| Wpływy | 361 622 | 361 622 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 361 140 | 361 140 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 482 | 482 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 371 | -3 371 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 64 339 | 64 339 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 60 968 | 60 968 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-30.09.13.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 | kwartał | |||||||||||||
| 2013 | roku | |||||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 925 | 949 | 0,26 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 626 | 2 546 | 0,70 | |||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GAZPROM ADR (US3682872078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International (USD) | 34 500 | ROSJA | 925 | 949 | 0,26 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 794 | 0 | 0,00 | ||||||||
| DAX FUTURE 20/12/13 (GXZ3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 77 | 0 | 0,00 | |||
| S&P EMINI FUTURES Dec 13 (ESZ3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 217 | 0 | 0,00 | |||
| TURK DEX - ISE 30 FUTURES 31/10/13 (A5V3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Turkish Derivatives Exchange | Turkish Derivatives Exchange (TKD) | TURCJA | Index ISE 30 | 500 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 1 | 0,00 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (65.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (200.000,00) | 1 | 1 | 0,00 | |||
| Liczba I, I.1, I.2, I.3 wyraża wartości ujemne (pozycje | krótkie). |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD (US4642872349) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Emerging MKT Index (USA) | STANY ZJEDNOCZONE | 20 000 | 2 626 | 2 546 | 0,70 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 | 1 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-30.09.13.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 785 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 4 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 15 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 714 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 699 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-10 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
