PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-29 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-10-10

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-30 09 13.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2013

Przychody z lokat 1 886 445

Koszty funduszu netto 3 054 720

Przychody z lokat netto -1 168 -275

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 335 786

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 235 291

Wynik z operacji 3 402 802

Zobowiązania 1 729 410

Aktywa 366 271 86 870

Aktywa netto 364 542 86 460

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 611 402

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,94 23,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,94 0,22

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia oraz 30 września 2013 roku.

BILANS 3 kwartał kwartał rok kwartał

2013 roku roku roku

Aktywa 366 271

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 60 968

Należności 1 789

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 300 003

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 495

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 15

Zobowiązania 1 729

Aktywa netto (I-II) 364 542

Kapitał funduszu 361 140

Kapitał wpłacony 361 140

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane 2 167

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 168

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 335

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 235

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 364 542

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 611 402

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 042

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-29 3

2013

do 2013-09-30 2013-07-29

2013-09-30

Przychody z lokat 1 886 1 886

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 1 664 1 664

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 218 218

Pozostałe 4 4

Koszty funduszu 3 054 3 054

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 709 2 709

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 152 152

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 141 141

Pozostałe 36 36

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 054 3 054

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 168 -1 168

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 570 4 570

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 335 3 335

z tytułu różnic kursowych -2 597 -2 597

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 235 1 235

z tytułu różnic kursowych -54 -54

Wynik z operacji 3 402 3 402

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,94 0,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,94 0,94

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-29 3

2013

do 2013-09-30 2013-07-29

2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 364 542 364 542

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 402 3 402

przychody z lokat netto -1 168 -1 168

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 335 3 335

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 235 1 235

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 402 3 402

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 361 140 361 140

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 361 140 361 140

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 364 542 364 542

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 364 542 364 542

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 235 671 235 671

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 611 402 3 611 402

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 611 402 3 611 402

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 611 402 3 611 402

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 3 611 402 3 611 402

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 611 402 3 611 402

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 611 402 3 611 402

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 3 611 402 3 611 402

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 042 3 600 042

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,94 100,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,94 100,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,36 5,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,05 100,05

data wyceny 2013-08-02 2013-08-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,94 100,94

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,94 100,94

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,94 100,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,39 7,39

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,56 6,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-29 3

2013

do 2013-09-30 2013-07-29

2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -297 283 -297 283

Wpływy 2 941 991 2 941 991

Z tytułu posiadanych lokat 12 365 12 365

Z tytułu zbycia składników lokat 2 929 626 2 929 626

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 239 274 3 239 274

Z tytułu posiadanych lokat 8 554 8 554

Z tytułu nabycia składników lokat 3 229 520 3 229 520

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 010 1 010

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 166 166

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 361 622 361 622

Wpływy 361 622 361 622

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 361 140 361 140

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 482 482

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -3 371 -3 371

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 64 339 64 339

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 60 968 60 968

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GS-Informacja dodatkowa-30.09.13.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał

2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 925 949 0,26

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 0 1 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 2 626 2 546 0,70

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GAZPROM ADR (US3682872078) Aktywny rynek - rynek regulowany London International (USD) 34 500 ROSJA 925 949 0,26

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 794 0 0,00

DAX FUTURE 20/12/13 (GXZ3) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index DAX 77 0 0,00

S&P EMINI FUTURES Dec 13 (ESZ3) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 217 0 0,00

TURK DEX - ISE 30 FUTURES 31/10/13 (A5V3) Aktywny rynek - rynek regulowany Turkish Derivatives Exchange Turkish Derivatives Exchange (TKD) TURCJA Index ISE 30 500 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 1 0,00

FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (65.000,00) 1 0 0,00

FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (200.000,00) 1 1 0,00

Liczba I, I.1, I.2, I.3 wyraża wartości ujemne (pozycje krótkie).

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD (US4642872349) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca iShares MSCI Emerging MKT Index (USA) STANY ZJEDNOCZONE 20 000 2 626 2 546 0,70

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 25/09/2013 02/10/2013 0 0,00

FX Swap EUR PLN 26/09/2013 02/10/2013 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GS-Nota objaśniająca-30.09.13.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 785

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 4

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 1 714

Zobowiązania wobec TFI 1 699

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-10 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy