| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 517 | 73 320 | 17 347 | 17 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 198 | 4 124 | 1 722 | 977 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 235 | 4 263 | 1 731 | 1 009 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 783 | 3 520 | 1 383 | 834 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 978 | 4 030 | -473 | 954 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 352 | -1 947 | -2 237 | -461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -665 | -1 501 | -159 | -355 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 995 | 582 | -2 869 | 138 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 022 | 53 242 | 16 770 | 12 628 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 307 | 10 341 | 5 821 | 2 453 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 653 | 1 248 | 875 | 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 466 | 7 317 | 3 704 | 1 735 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 715 | 42 901 | 10 948 | 10 175 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 718 | 712 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,93 | 1,17 | 0,46 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,24 | 14,30 | 3,65 | 3,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,30 | 0,31 | 0,07 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Jacek Klauziński | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 038 | 35 918 | 30 182 | 28 220 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 006 | 1 109 | 1 277 | 1 364 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 577 | 34 284 | 28 017 | 26 369 | ||
| Należności długoterminowe | 3 | 6 | 127 | 108 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 | 6 | 127 | 108 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 519 | 761 | 379 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 393 | 592 | 246 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 126 | 169 | 133 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 984 | 25 544 | 43 550 | 25 022 | ||
| Zapasy | 2 972 | 4 750 | 2 091 | 4 000 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 873 | 11 920 | 21 269 | 10 340 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 873 | 11 920 | 21 269 | 10 340 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 708 | 8 336 | 19 703 | 10 178 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 708 | 8 336 | 19 703 | 10 178 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 708 | 8 336 | 19 703 | 10 178 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431 | 538 | 487 | 503 | ||
| A k t y w a r a z e m | 70 022 | 61 462 | 73 732 | 53 242 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 715 | 42 975 | 43 855 | 42 901 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -46 | -46 | -12 | ||
| Kapitał zapasowy | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 436 | -1 436 | -1 436 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 783 | 3 014 | 5 944 | 3 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 307 | 18 487 | 29 877 | 10 341 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 463 | 2 455 | 3 198 | 614 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 34 | 16 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 045 | 1 044 | 1 039 | 456 | ||
| długoterminowa | 180 | 180 | 174 | 456 | ||
| krótkoterminowa | 865 | 864 | 865 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 389 | 1 377 | 2 143 | 158 | ||
| długoterminowe | 256 | 181 | 226 | |||
| krótkoterminowe | 1 133 | 1 196 | 1 917 | 158 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 653 | 2 305 | 1 193 | 1 248 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 653 | 2 305 | 1 193 | 1 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 466 | 12 151 | 24 402 | 7 317 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 466 | 12 151 | 24 402 | 7 317 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 725 | 1 576 | 1 084 | 1 162 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 725 | 1 576 | 1 084 | 1 162 | ||
| długoterminowe | 2 557 | 1 391 | 840 | 958 | ||
| krótkoterminowe | 168 | 185 | 244 | 204 | ||
| P a s y w a r a z e m | 70 022 | 61 462 | 73 732 | 53 242 | ||
| Wartość księgowa | 45 715 | 42 975 | 43 855 | 42 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,24 | 14,33 | 14,62 | 14,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 140 | 4 957 | 6 409 | 6 062 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 140 | 4 957 | 6 409 | 6 062 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 140 | 4 957 | 6 409 | 6 062 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 140 | 4 957 | 6 409 | 6 062 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 330 | 72 517 | 22 235 | 73 320 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 578 | 37 941 | 10 014 | 28 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 752 | 34 576 | 12 221 | 44 372 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 131 | 57 514 | 18 170 | 61 682 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 440 | 24 932 | 6 678 | 19 995 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 691 | 32 582 | 11 492 | 41 687 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 199 | 15 003 | 4 065 | 11 638 | ||
| Koszty sprzedaży | 860 | 2 376 | 927 | 2 711 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 741 | 5 627 | 1 752 | 5 553 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 598 | 7 000 | 1 386 | 3 374 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 | 447 | 657 | 1 835 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 14 | 10 | 19 | ||
| Dotacje | 37 | 112 | 37 | 119 | ||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 321 | 610 | 1 697 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 128 | 249 | 28 | 1 085 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 | 154 | 69 | 709 | ||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 95 | -41 | 376 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 536 | 7 198 | 2 015 | 4 124 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 207 | 43 | 226 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 207 | 43 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | |||||
| Koszty finansowe | 57 | 170 | 18 | 87 | ||
| Odsetki w tym: | 52 | 161 | 18 | 64 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 9 | 23 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 513 | 7 235 | 2 040 | 4 263 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 513 | 7 235 | 2 040 | 4 263 | ||
| Podatek dochodowy | 744 | 1 452 | 390 | 743 | ||
| część bieżąca | 699 | 1 170 | -48 | 719 | ||
| część odroczona | 45 | 282 | 438 | 24 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 769 | 5 783 | 1 650 | 3 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 207 | 6 047 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,73 | 2,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 440 | 44 321 | 41 263 | 40 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -465 | -465 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 975 | 43 856 | 41 263 | 40 293 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | 29 | 12 | 12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 29 | 12 | 12 | ||
| 29 | 29 | 12 | 12 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 75 | 75 | 12 | 12 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | 34 445 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 050 | 0 | -3 052 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | |||||
| pokrycia straty | 2 152 | |||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | ||||||
| wypłaty dywidendy | 900 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 014 | 4 973 | 1 869 | -2 152 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 944 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 944 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | |||||
| wypłaty dywidendy | 3 894 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 014 | 0 | 1 869 | -2 152 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 0 | 2 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 465 | 465 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | 0 | 2 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 152 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 2 152 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 436 | -1 436 | 1 869 | |||
| Wynik netto | 2 769 | 5 783 | 1 651 | 3 520 | ||
| zysk netto | 2 769 | 5 783 | 1 651 | 3 520 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 715 | 45 715 | 42 901 | 42 901 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 769 | 5 783 | 1 650 | 3 520 | ||
| Korekty razem | -2 894 | -7 761 | 3 767 | 510 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 845 | 2 409 | 662 | 1 951 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | -126 | -47 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -735 | -13 | 174 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 779 | -881 | -555 | 3 712 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 949 | 521 | 12 431 | 11 249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 306 | -9 237 | -9 023 | -16 320 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156 | 288 | 312 | -130 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -125 | -1 978 | 5 417 | 4 030 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 107 | 1 118 | 1 127 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 14 | 24 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 93 | 1 094 | 1 094 | ||
| Wydatki | 3 034 | 9 459 | 973 | 3 074 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 034 | 9 393 | 973 | 1 980 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 66 | 0 | 1 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 034 | -9 352 | 145 | -1 947 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 785 | 3 972 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 582 | 2 143 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 203 | 1 829 | ||||
| Wydatki | 254 | 4 637 | 244 | 1 501 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 29 | 29 | 12 | 12 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 894 | 0 | 900 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 225 | 714 | 232 | 589 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 531 | -665 | -244 | -1 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -628 | -11 995 | 5 318 | 582 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -628 | -11 995 | 5 318 | 582 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 336 | 19 703 | 4 860 | 9 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 708 | 7 708 | 10 178 | 10 178 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf | |||
